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上银慧尚6个月持有期混合C

(012335)

净值:
1.0230
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.0230 2025-04-30
  • 净值走势
上银慧尚6个月持有期混合C(012335)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0230-0.11%
2025-04-291.0241-0.06%
2025-04-281.02470.05%
2025-04-251.0242-0.05%
2025-04-241.02470.11%
2025-04-231.0236-0.04%
2025-04-221.02400.13%
2025-04-211.0227-0.12%
基金全称 上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 蔡唯峰 陈博
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0692亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.05%
最近两年 2.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600741华域汽车37,200.00671,832.001.73
600011华能国际95,800.00662,936.001.71
600642申能股份64,300.00572,913.001.47
600941中国移动5,100.00547,536.001.41
601000唐山港94,900.00445,081.001.15
600901江苏金租80,000.00420,800.001.08
000429粤高速A29,000.00411,220.001.06
600461洪城环境44,100.00407,043.001.05
605368蓝天燃气37,800.00405,972.001.04
000883湖北能源65,900.00316,320.000.81
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,143,336.008.0937.63
制造业1,803,582.764.6421.59
交通运输、仓储和邮政业1,342,308.003.4516.07
金融业834,584.002.159.99
信息传输、软件和信息技术服务业547,536.001.416.55
建筑业287,196.000.743.44
文化、体育和娱乐业208,656.000.542.50
采矿业186,673.000.482.23
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3121.5078.671.5638,859,931.48
2024-12-3126.2485.010.6943,084,764.34
2024-09-3022.0174.295.8950,801,794.03
2024-06-3014.2695.062.3252,482,132.32
2024-03-3114.0799.051.1670,690,113.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-09-蔡唯峰12432.30
2021-12-09-陈博12432.30
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