基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) |
净值：
0.8854
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.8854 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 4,271,900.00 | 22,811,946.00 | 5.70 |
| 601398 | 工商银行 | 2,961,700.00 | 20,494,964.00 | 5.12 |
| 601939 | 建设银行 | 2,269,900.00 | 19,952,421.00 | 4.98 |
| 600941 | 中国移动 | 156,700.00 | 18,515,672.00 | 4.62 |
| 600938 | 中国海油 | 550,700.00 | 16,251,157.00 | 4.06 |
| 000651 | 格力电器 | 290,300.00 | 13,194,135.00 | 3.30 |
| 601088 | 中国神华 | 294,800.00 | 12,817,904.00 | 3.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 419,400.00 | 12,657,492.00 | 3.16 |
| 600887 | 伊利股份 | 419,400.00 | 12,657,492.00 | 3.16 |
| 000333 | 美的集团 | 151,200.00 | 11,373,264.00 | 2.84 |
| 600377 | 宁沪高速 | 708,600.00 | 10,848,666.00 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 82,161,838.00 | 20.52 | 30.89 |
| 制造业 | 73,970,962.60 | 18.48 | 27.81 |
| 采矿业 | 49,867,623.10 | 12.46 | 18.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,051,268.50 | 6.76 | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,515,672.00 | 4.62 | 6.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,333,775.00 | 1.33 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 4,350,846.32 | 1.09 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 2,670,697.00 | 0.67 | 1.00 |
| 建筑业 | 2,056,200.00 | 0.51 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 66.44 | - | 34.00 | 400,346,713.36 |
| 2024-09-30 | 67.61 | - | 32.91 | 424,961,710.82 |
| 2024-06-30 | 63.37 | - | 36.80 | 426,116,937.51 |
| 2024-03-31 | 66.42 | - | 33.83 | 432,319,002.98 |
| 2023-12-31 | 65.68 | - | 34.93 | 418,096,225.48 |
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