基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) |
净值：
0.9023
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.9023 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 3,838,776.00 | 22,572,002.88 | 6.32 |
| 601398 | 工商银行 | 2,661,800.00 | 20,203,062.00 | 5.65 |
| 601939 | 建设银行 | 2,040,000.00 | 19,257,600.00 | 5.39 |
| 600941 | 中国移动 | 140,900.00 | 15,858,295.00 | 4.44 |
| 600938 | 中国海油 | 495,000.00 | 12,924,450.00 | 3.62 |
| 000651 | 格力电器 | 273,200.00 | 12,272,144.00 | 3.44 |
| 601088 | 中国神华 | 265,000.00 | 10,743,100.00 | 3.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 377,000.00 | 10,510,760.00 | 2.94 |
| 000333 | 美的集团 | 136,000.00 | 9,819,200.00 | 2.75 |
| 600377 | 宁沪高速 | 636,900.00 | 9,770,046.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 80,001,891.88 | 22.39 | 33.80 |
| 制造业 | 64,049,304.04 | 17.93 | 27.06 |
| 采矿业 | 40,249,295.10 | 11.27 | 17.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,430,258.00 | 6.56 | 9.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,858,295.00 | 4.44 | 6.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,891,722.00 | 1.37 | 2.07 |
| 批发和零售业 | 3,808,926.08 | 1.07 | 1.61 |
| 租赁和商务服务业 | 2,609,750.00 | 0.73 | 1.10 |
| 建筑业 | 1,777,160.00 | 0.50 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 66.25 | - | 34.11 | 357,267,461.80 |
| 2025-03-31 | 66.60 | - | 33.55 | 368,664,340.50 |
| 2024-12-31 | 66.44 | - | 34.00 | 400,346,713.36 |
| 2024-09-30 | 67.61 | - | 32.91 | 424,961,710.82 |
| 2024-06-30 | 63.37 | - | 36.80 | 426,116,937.51 |
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