基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集优9个月持有期债券A(012330) |
净值：
1.0609
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0609 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 122,700.00 | 3,505,539.00 | 0.52 |
| 00241 | 阿里健康 | 780,000.00 | 3,390,292.85 | 0.50 |
| 000333 | 美的集团 | 36,300.00 | 2,849,550.00 | 0.42 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 24,037.00 | 2,749,832.80 | 0.41 |
| 300820 | 英杰电气 | 51,900.00 | 2,565,936.00 | 0.38 |
| 300416 | 苏试试验 | 143,000.00 | 2,452,450.00 | 0.36 |
| 600489 | 中金黄金 | 150,100.00 | 2,111,907.00 | 0.31 |
| 06618 | 京东健康 | 66,450.00 | 2,032,826.07 | 0.30 |
| 002597 | 金禾实业 | 78,500.00 | 1,984,480.00 | 0.29 |
| 688390 | 固德威 | 43,298.00 | 1,950,574.90 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,269,637.13 | 6.97 | 78.26 |
| 采矿业 | 5,483,734.00 | 0.81 | 9.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,823,975.00 | 0.42 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,452,450.00 | 0.36 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,359,909.00 | 0.20 | 2.25 |
| 金融业 | 1,009,624.00 | 0.15 | 1.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.88 | 100.04 | 1.37 | 678,658,182.12 |
| 2024-12-31 | 12.36 | 92.04 | 1.51 | 804,227,073.26 |
| 2024-09-30 | 20.75 | 88.95 | 1.16 | 972,672,159.21 |
| 2024-06-30 | 19.06 | 93.70 | 0.47 | 1,066,076,024.21 |
| 2024-03-31 | 17.80 | 82.21 | 0.60 | 1,180,281,132.54 |
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