基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C(012327) |
净值：
0.4985
|
日增长率：
-1.09%
|
累计净值：0.4985 | 2024-06-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300832 | 新产业 | 5,600.00 | 377,664.00 | 0.68 |
| 600529 | 山东药玻 | 14,800.00 | 375,032.00 | 0.67 |
| 688139 | 海尔生物 | 9,805.00 | 364,746.00 | 0.66 |
| 688029 | 南微医学 | 4,749.00 | 292,348.44 | 0.53 |
| 600587 | 新华医疗 | 15,470.00 | 243,497.80 | 0.44 |
| 300406 | 九强生物 | 13,600.00 | 209,168.00 | 0.38 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 700.00 | 203,637.00 | 0.37 |
| 002432 | 九安医疗 | 2,700.00 | 109,458.00 | 0.20 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,600.00 | 96,516.00 | 0.17 |
| 300049 | 福瑞股份 | 1,800.00 | 90,612.00 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,368,070.24 | 4.26 | 98.97 |
| 卫生和社会工作 | 17,361.00 | 0.03 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 7,308.00 | 0.01 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 3.90 | 0.25 | 5.49 | 81,633,562.15 |
| 2023-12-31 | 4.23 | - | 5.31 | 95,765,295.98 |
| 2023-09-30 | 2.40 | 0.65 | 4.74 | 93,317,906.76 |
| 2023-06-30 | 2.67 | - | 5.34 | 88,330,311.21 |
| 2023-03-31 | 4.37 | - | 5.38 | 92,213,441.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-15 | 2024-08-05 | 贺雨轩 | 1161 | -30.63 |
| 2021-06-29 | 2024-08-05 | 沙川 | 1392 | -50.15 |
微信公众号
证券之星APP
