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首页 > 基金> 兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)
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兴证全球恒惠30天持有超短债C

(012325)
净值：
1.1162
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1162 2025-05-19
  • 净值走势
兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.11620.01%
2025-05-161.11610.00%
2025-05-151.11610.01%
2025-05-141.11600.01%
2025-05-131.11590.01%
2025-05-121.11580.02%
2025-05-091.11560.03%
2025-05-081.11530.04%
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基金情况

基金全称 兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 谢芝兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 71.03亿元 份额规模 63.8490亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.95%
最近两年 4.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.550.1110,485,542,088.76
2024-12-31-124.230.2512,385,436,877.16
2024-09-30-119.770.0511,590,894,730.07
2024-06-30-99.750.1813,001,106,589.17
2024-03-31-111.150.1313,637,260,010.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-02-谢芝兰144911.62
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