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首页 > 基金> 兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)
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兴证全球恒惠30天持有超短债A

(012324)
净值：
1.1260
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1260 2025-07-25
  • 净值走势
兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1260-0.01%
2025-07-241.1261-0.02%
2025-07-231.1263-0.01%
2025-07-221.12640.00%
2025-07-211.12640.00%
2025-07-181.12640.01%
2025-07-171.12630.01%
2025-07-161.12620.01%
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基金情况

基金全称 兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 谢芝兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.43亿元 份额规模 39.4893亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-119.560.1112,963,087,885.15
2025-03-31-108.550.1110,485,542,088.76
2024-12-31-124.230.2512,385,436,877.16
2024-09-30-119.770.0511,590,894,730.07
2024-06-30-99.750.1813,001,106,589.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-02-谢芝兰151612.60
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