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华宝医疗ETF联接C

(012323)

净值:
0.5640
日增长率:
1.09%
累计净值:0.5640 2025-05-20
  • 净值走势
华宝医疗ETF联接C(012323)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-200.56401.09%
2025-05-190.5579-0.29%
2025-05-160.5595-0.57%
2025-05-150.5627-0.81%
2025-05-140.56730.09%
2025-05-130.56681.27%
2025-05-120.55970.92%
2025-05-090.5546-0.73%
基金全称 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华宝基金
基金经理 胡洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.73亿元 份额规模 40.7268亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 4.58%
最近三月 -9.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.41%
最近两年 -28.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688076诺泰生物4,984.00266,893.200.01
688323瑞华泰4,513.00129,252.320.00
688636智明达918.00126,013.860.00
688682霍莱沃946.00100,786.840.00
300979华利集团925.0079,402.000.00
300973立高食品360.0052,135.200.00
300981中红医疗601.0050,027.240.00
688395正弦电气1,627.0043,831.380.00
300982苏文电能317.0020,183.390.00
300968格林精密1,162.0015,059.520.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业845,736.860.0283.72
信息传输、软件和信息技术服务业109,651.29-10.85
建筑业20,183.39-2.00
农、林、牧、渔业18,116.82-1.79
水利、环境和公共设施管理业8,707.40-0.86
批发和零售业7,783.44-0.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.716,479,963,422.20
2024-12-31--5.856,299,088,453.31
2024-09-30--4.936,977,268,217.01
2024-06-30--5.805,740,158,205.72
2024-03-31--5.835,969,560,731.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-13-胡洁1470-59.68
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