基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信港股通成长股票C(012316) |
净值：
0.3602
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.3602 | 2024-06-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06600 | 赛生药业 | 279,000.00 | 4,056,956.30 | 9.64 |
| 09926 | 康方生物 | 85,400.00 | 3,611,613.61 | 8.58 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 23,700.00 | 3,330,211.43 | 7.92 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 236,000.00 | 3,102,214.10 | 7.37 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 236,000.00 | 3,102,214.10 | 7.37 |
| 01164 | 中广核矿业 | 1,970,000.00 | 3,089,613.06 | 7.34 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 118,000.00 | 3,086,168.17 | 7.34 |
| 02269 | 药明生物 | 237,000.00 | 3,072,388.61 | 7.30 |
| 02269 | 药明生物 | 237,000.00 | 3,072,388.61 | 7.30 |
| 02162 | 康诺亚-B | 99,000.00 | 3,042,472.46 | 7.23 |
| 03692 | 翰森制药 | 216,000.00 | 3,031,213.10 | 7.21 |
| 02359 | 药明康德 | 89,400.00 | 3,006,790.65 | 7.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 85.32 | - | 6.22 | 42,069,454.37 |
| 2023-12-31 | 90.92 | - | 1.71 | 59,717,711.25 |
| 2023-09-30 | 86.83 | - | 2.61 | 54,648,872.99 |
| 2023-06-30 | 79.65 | 2.76 | 9.65 | 33,421,383.90 |
| 2023-03-31 | 90.65 | 2.03 | 17.68 | 45,194,734.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-08-05 | 2024-06-24 | 李志武 | 1355 | -62.08 |
| 2021-06-23 | 2022-12-14 | 胡尧盛 | 539 | -26.93 |
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