基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴华优选一年定开混合C(012313) |
净值：
0.5435
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.5435 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,500.00 | 7,109,020.91 | 5.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,600.00 | 6,449,474.30 | 5.36 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 87,000.00 | 5,095,590.00 | 4.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,500.00 | 5,061,150.00 | 4.21 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,700.00 | 4,982,918.00 | 4.14 |
| 03690 | 美团-W | 33,400.00 | 4,802,148.93 | 3.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 21,560.00 | 4,619,876.80 | 3.84 |
| 600066 | 宇通客车 | 169,500.00 | 4,493,445.00 | 3.74 |
| 000568 | 泸州老窖 | 32,000.00 | 4,151,040.00 | 3.45 |
| 000596 | 古井贡酒 | 24,000.00 | 4,086,000.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,513,752.22 | 51.98 | 93.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,629,610.00 | 1.36 | 2.45 |
| 采矿业 | 1,299,204.00 | 1.08 | 1.95 |
| 批发和零售业 | 558,993.00 | 0.46 | 0.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 510,168.00 | 0.42 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.92 | 1.01 | 15.84 | 120,256,531.00 |
| 2024-12-31 | 92.19 | 1.01 | 3.66 | 119,814,647.25 |
| 2024-09-30 | 95.19 | - | 6.79 | 167,749,215.35 |
| 2024-06-30 | 87.29 | - | 9.81 | 152,317,799.29 |
| 2024-03-31 | 91.63 | - | 9.94 | 158,922,592.26 |
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