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长城兴华优选一年定开混合C

(012313)

净值:
0.5481
日增长率:
-0.78%
累计净值:0.5481 2025-05-19
  • 净值走势
长城兴华优选一年定开混合C(012313)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.5481-0.78%
2025-05-160.5524-0.49%
2025-05-150.5551-0.73%
2025-05-140.55921.18%
2025-05-130.5527-0.45%
2025-05-120.55521.15%
2025-05-090.54890.22%
2025-05-080.54770.27%
基金全称 长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 杨建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.6200亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.28%
最近一月 2.16%
最近三月 -5.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -11.80%
最近两年 -22.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股15,500.007,109,020.915.91
09988阿里巴巴-W54,600.006,449,474.305.36
600660福耀玻璃87,000.005,095,590.004.24
002594比亚迪13,500.005,061,150.004.21
300750宁德时代19,700.004,982,918.004.14
03690美团-W33,400.004,802,148.933.99
600809山西汾酒21,560.004,619,876.803.84
600066宇通客车169,500.004,493,445.003.74
000568泸州老窖32,000.004,151,040.003.45
000596古井贡酒24,000.004,086,000.003.40
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业62,513,752.2251.9893.99
租赁和商务服务业1,629,610.001.362.45
采矿业1,299,204.001.081.95
批发和零售业558,993.000.460.84
信息传输、软件和信息技术服务业510,168.000.420.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.921.0115.84120,256,531.00
2024-12-3192.191.013.66119,814,647.25
2024-09-3095.19-6.79167,749,215.35
2024-06-3087.29-9.81152,317,799.29
2024-03-3191.63-9.94158,922,592.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-11-杨建华1318-45.19
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