基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城兴华优选一年定开混合A(012312) |
净值：
0.5479
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.5479 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 110,500.00 | 8,311,810.00 | 6.94 |
| 000858 | 五粮液 | 48,400.00 | 6,777,936.00 | 5.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,200.00 | 6,400,800.00 | 5.34 |
| 600809 | 山西汾酒 | 34,660.00 | 6,384,718.60 | 5.33 |
| 000596 | 古井贡酒 | 35,400.00 | 6,134,820.00 | 5.12 |
| 000651 | 格力电器 | 127,500.00 | 5,794,875.00 | 4.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 45,300.00 | 5,671,560.00 | 4.73 |
| 600066 | 宇通客车 | 209,200.00 | 5,518,696.00 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,700.00 | 5,240,200.00 | 4.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 82,200.00 | 5,129,280.00 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,951,967.67 | 82.59 | 97.60 |
| 金融业 | 1,211,550.00 | 1.01 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,205,376.00 | 1.01 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,085.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.19 | 1.01 | 3.66 | 119,814,647.25 |
| 2024-09-30 | 95.19 | - | 6.79 | 167,749,215.35 |
| 2024-06-30 | 87.29 | - | 9.81 | 152,317,799.29 |
| 2024-03-31 | 91.63 | - | 9.94 | 158,922,592.26 |
| 2023-12-31 | 89.90 | - | 11.28 | 155,615,856.13 |
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