基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值远见混合C(012309) |
净值：
0.6863
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日增长率：
1.64%
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累计净值：0.6863 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 695,400.00 | 8,031,870.00 | 7.60 |
| 600031 | 三一重工 | 405,100.00 | 7,725,257.00 | 7.31 |
| 600595 | 中孚实业 | 1,330,200.00 | 5,467,122.00 | 5.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 5,274,434.87 | 4.99 |
| 300119 | 瑞普生物 | 246,100.00 | 4,365,814.00 | 4.13 |
| 603529 | 爱玛科技 | 72,400.00 | 3,213,112.00 | 3.04 |
| 000680 | 山推股份 | 354,173.00 | 3,208,807.38 | 3.04 |
| 605016 | 百龙创园 | 150,100.00 | 3,117,577.00 | 2.95 |
| 832982 | 锦波生物 | 8,317.00 | 2,499,840.69 | 2.37 |
| 301187 | 欧圣电气 | 64,300.00 | 2,449,830.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,924,091.67 | 62.41 | 92.36 |
| 房地产业 | 2,786,876.00 | 2.64 | 3.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,087,877.36 | 1.98 | 2.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 580,089.00 | 0.55 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.97 | 5.38 | 14.38 | 105,633,773.65 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 6.10 | 1.41 | 112,903,437.29 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 5.02 | 4.14 | 126,454,030.45 |
| 2024-06-30 | 77.66 | 5.51 | 15.48 | 154,970,225.81 |
| 2024-03-31 | 86.77 | 8.38 | 5.67 | 161,428,018.82 |
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