基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰价值远见混合C(012309) |
净值：
0.6950
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.6950 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 128,100.00 | 6,246,156.00 | 6.10 |
| 01024 | 快手-W | 107,243.00 | 6,190,756.07 | 6.04 |
| 003010 | 若羽臣 | 102,062.00 | 5,780,563.10 | 5.64 |
| 02145 | 上美股份 | 70,200.00 | 5,249,548.98 | 5.13 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,837.00 | 5,090,416.08 | 4.97 |
| 002956 | 西麦食品 | 204,800.00 | 4,806,656.00 | 4.69 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 298,000.00 | 3,802,480.00 | 3.71 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 13,461.00 | 3,272,717.34 | 3.20 |
| 01368 | 特步国际 | 630,500.00 | 3,237,162.59 | 3.16 |
| 600592 | 龙溪股份 | 134,000.00 | 3,236,100.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,002,308.17 | 33.20 | 51.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,410,203.85 | 19.93 | 31.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,246,156.00 | 6.10 | 9.54 |
| 房地产业 | 2,072,755.00 | 2.02 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,501,097.07 | 1.47 | 2.29 |
| 金融业 | 1,242,570.00 | 1.21 | 1.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,248.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.57 | - | 13.56 | 102,427,929.57 |
| 2025-03-31 | 79.97 | 5.38 | 14.38 | 105,633,773.65 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 6.10 | 1.41 | 112,903,437.29 |
| 2024-09-30 | 94.49 | 5.02 | 4.14 | 126,454,030.45 |
| 2024-06-30 | 77.66 | 5.51 | 15.48 | 154,970,225.81 |
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