基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛鑫锐混合A(012304) |
净值：
0.9505
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9505 | 2023-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 10,000.00 | 130,800.00 | 0.91 |
| 000002 | 万科A | 10,000.00 | 130,800.00 | 0.91 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,000.00 | 129,400.00 | 0.90 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,000.00 | 129,400.00 | 0.90 |
| 000858 | 五粮液 | 700.00 | 109,270.00 | 0.76 |
| 000858 | 五粮液 | 700.00 | 109,270.00 | 0.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 101,515.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 101,515.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 101,515.00 | 0.71 |
| 000001 | 平安银行 | 9,000.00 | 100,800.00 | 0.70 |
| 000001 | 平安银行 | 9,000.00 | 100,800.00 | 0.70 |
| 600663 | 陆家嘴 | 9,500.00 | 91,010.00 | 0.63 |
| 600663 | 陆家嘴 | 9,500.00 | 91,010.00 | 0.63 |
| 600048 | 保利发展 | 7,100.00 | 90,454.00 | 0.63 |
| 600048 | 保利发展 | 7,100.00 | 90,454.00 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,300.00 | 88,549.00 | 0.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,300.00 | 88,549.00 | 0.62 |
| 300781 | 因赛集团 | 3,400.00 | 71,264.00 | 0.50 |
| 300781 | 因赛集团 | 3,400.00 | 71,264.00 | 0.50 |
| 300668 | 杰恩设计 | 3,500.00 | 71,225.00 | 0.49 |
| 300668 | 杰恩设计 | 3,500.00 | 71,225.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,187,462.00 | 15.20 | 66.90 |
| 房地产业 | 312,264.00 | 2.17 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163,728.00 | 1.14 | 5.01 |
| 金融业 | 100,800.00 | 0.70 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 96,317.00 | 0.67 | 2.95 |
| 采矿业 | 88,549.00 | 0.62 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 71,264.00 | 0.50 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,225.00 | 0.49 | 2.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,539.00 | 0.47 | 2.07 |
| 建筑业 | 54,965.00 | 0.38 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 28,728.00 | 0.20 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,980.00 | 0.19 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | 22.72 | 42.21 | 70.60 | 14,393,885.40 |
| 2023-06-30 | 26.61 | 60.16 | 16.06 | 40,314,337.02 |
| 2023-03-31 | 15.39 | 60.89 | 19.35 | 50,965,884.20 |
| 2022-12-31 | 15.13 | 47.24 | 26.23 | 78,644,494.88 |
| 2022-09-30 | 14.86 | 62.73 | 10.18 | 61,854,421.05 |
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