基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛鑫福混合A(012302) |
净值：
0.9381
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9381 | 2023-07-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 728,000.00 | 1.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 728,000.00 | 1.44 |
| 601318 | 中国平安 | 8,300.00 | 378,480.00 | 0.75 |
| 601318 | 中国平安 | 8,300.00 | 378,480.00 | 0.75 |
| 601318 | 中国平安 | 8,300.00 | 378,480.00 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,600.00 | 366,744.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,600.00 | 366,744.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,600.00 | 366,744.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 365,445.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 365,445.00 | 0.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 365,445.00 | 0.73 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 4,100.00 | 273,101.00 | 0.54 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 4,100.00 | 273,101.00 | 0.54 |
| 002142 | 宁波银行 | 9,800.00 | 267,638.00 | 0.53 |
| 002142 | 宁波银行 | 9,800.00 | 267,638.00 | 0.53 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 267,306.00 | 0.53 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 267,306.00 | 0.53 |
| 600036 | 招商银行 | 7,800.00 | 267,306.00 | 0.53 |
| 603919 | 金徽酒 | 9,700.00 | 264,810.00 | 0.53 |
| 603919 | 金徽酒 | 9,700.00 | 264,810.00 | 0.53 |
| 603919 | 金徽酒 | 9,700.00 | 264,810.00 | 0.53 |
| 601888 | 中国中免 | 1,200.00 | 219,888.00 | 0.44 |
| 601888 | 中国中免 | 1,200.00 | 219,888.00 | 0.44 |
| 601888 | 中国中免 | 1,200.00 | 219,888.00 | 0.44 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 215,240.00 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 215,240.00 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 4,000.00 | 215,240.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,786,957.00 | 15.45 | 59.77 |
| 金融业 | 1,960,647.00 | 3.89 | 15.05 |
| 采矿业 | 921,459.00 | 1.83 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 629,322.00 | 1.25 | 4.83 |
| 房地产业 | 457,910.00 | 0.91 | 3.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,186.00 | 0.66 | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 277,821.00 | 0.55 | 2.13 |
| 租赁和商务服务业 | 219,888.00 | 0.44 | 1.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153,662.00 | 0.30 | 1.18 |
| 建筑业 | 138,992.00 | 0.28 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,400.00 | 0.16 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 71,461.00 | 0.14 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | - | - | 105.43 | 1,037,567.11 |
| 2023-03-31 | 25.85 | 46.65 | 23.55 | 50,391,095.06 |
| 2022-12-31 | 24.97 | 24.04 | 51.75 | 72,751,910.02 |
| 2022-09-30 | 18.22 | - | 45.11 | 109,960,113.41 |
| 2022-06-30 | 0.18 | - | 98.94 | 110,924,655.83 |
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