基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达核心智造混合(012301) |
净值：
0.8226
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.8226 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,464,081.00 | 100,756,272.09 | 8.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,221,234.00 | 84,765,851.94 | 7.28 |
| 601567 | 三星医疗 | 2,382,342.00 | 70,445,852.94 | 6.05 |
| 02018 | 瑞声科技 | 1,161,500.00 | 50,484,937.82 | 4.34 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,014,000.00 | 49,175,322.08 | 4.22 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,768,932.00 | 43,887,572.20 | 3.77 |
| 00762 | 中国联通 | 5,040,000.00 | 40,417,739.21 | 3.47 |
| 600060 | 海信视像 | 1,544,694.00 | 38,339,305.08 | 3.29 |
| 002056 | 横店东磁 | 2,317,300.00 | 35,501,036.00 | 3.05 |
| 000933 | 神火股份 | 1,846,600.00 | 34,642,216.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 680,566,860.80 | 58.45 | 97.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,906,685.50 | 0.85 | 1.42 |
| 采矿业 | 8,121,583.00 | 0.70 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.94 | - | 15.06 | 1,164,439,258.71 |
| 2024-12-31 | 89.22 | - | 11.63 | 1,244,355,909.70 |
| 2024-09-30 | 77.49 | - | 14.00 | 1,430,673,964.72 |
| 2024-06-30 | 76.32 | - | 24.12 | 1,340,174,264.64 |
| 2024-03-31 | 82.37 | 0.02 | 17.86 | 1,293,715,316.04 |
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