基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299) |
净值：
0.9346
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日增长率：
0.19%
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累计净值：0.9346 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,497,600.00 | 1.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,000.00 | 2,248,950.00 | 0.95 |
| 000975 | 山金国际 | 110,000.00 | 2,112,000.00 | 0.90 |
| 600938 | 中国海油 | 75,000.00 | 1,947,750.00 | 0.83 |
| 600036 | 招商银行 | 44,000.00 | 1,904,760.00 | 0.81 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,500.00 | 1,828,350.00 | 0.78 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 1,812,000.00 | 0.77 |
| 688981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 1,786,600.00 | 0.76 |
| 601001 | 晋控煤业 | 141,800.00 | 1,686,002.00 | 0.71 |
| 688362 | 甬矽电子 | 53,000.00 | 1,595,300.00 | 0.68 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 850,849.26 | 0.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,835,721.00 | 12.23 | 57.40 |
| 采矿业 | 9,313,652.00 | 3.95 | 18.54 |
| 金融业 | 4,597,560.00 | 1.95 | 9.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,895,990.00 | 1.65 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,355,000.00 | 1.00 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 680,750.00 | 0.29 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 556,200.00 | 0.24 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.46 | 61.61 | 10.16 | 235,832,938.40 |
| 2024-12-31 | 22.42 | 66.86 | 9.30 | 246,568,242.96 |
| 2024-09-30 | 19.74 | 70.70 | 9.89 | 265,413,180.50 |
| 2024-06-30 | 19.63 | 70.33 | 7.93 | 295,812,349.16 |
| 2024-03-31 | 15.57 | 68.29 | 13.36 | 315,056,870.57 |
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