基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安裕回报一年持有混合A(012299) |
净值：
0.9250
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9250 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 85,000.00 | 2,508,350.00 | 1.02 |
| 600938 | 中国海油 | 85,000.00 | 2,508,350.00 | 1.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,438,400.00 | 0.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,438,400.00 | 0.99 |
| 600886 | 国投电力 | 138,000.00 | 2,293,560.00 | 0.93 |
| 600886 | 国投电力 | 138,000.00 | 2,293,560.00 | 0.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,000.00 | 2,241,800.00 | 0.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,000.00 | 2,241,800.00 | 0.91 |
| 601001 | 晋控煤业 | 141,800.00 | 1,938,406.00 | 0.79 |
| 601001 | 晋控煤业 | 141,800.00 | 1,938,406.00 | 0.79 |
| 601156 | 东航物流 | 102,000.00 | 1,720,740.00 | 0.70 |
| 601156 | 东航物流 | 102,000.00 | 1,720,740.00 | 0.70 |
| 600690 | 海尔智家 | 60,000.00 | 1,708,200.00 | 0.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 60,000.00 | 1,708,200.00 | 0.69 |
| 000975 | 山金国际 | 110,000.00 | 1,690,700.00 | 0.69 |
| 000975 | 山金国际 | 110,000.00 | 1,690,700.00 | 0.69 |
| 600188 | 兖矿能源 | 114,800.00 | 1,626,716.00 | 0.66 |
| 600188 | 兖矿能源 | 114,800.00 | 1,626,716.00 | 0.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 1,230,060.00 | 0.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 13,000.00 | 1,230,060.00 | 0.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 20,000.00 | 588,961.44 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,539,414.00 | 12.39 | 57.61 |
| 采矿业 | 10,256,272.00 | 4.16 | 19.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,048,740.00 | 1.24 | 5.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,884,560.00 | 1.17 | 5.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,771,380.00 | 1.12 | 5.23 |
| 金融业 | 1,797,000.00 | 0.73 | 3.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,012,370.00 | 0.41 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 701,000.00 | 0.28 | 1.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.42 | 66.86 | 9.30 | 246,568,242.96 |
| 2024-09-30 | 19.74 | 70.70 | 9.89 | 265,413,180.50 |
| 2024-06-30 | 19.63 | 70.33 | 7.93 | 295,812,349.16 |
| 2024-03-31 | 15.57 | 68.29 | 13.36 | 315,056,870.57 |
| 2023-12-31 | 17.04 | 71.47 | 11.21 | 351,614,158.98 |
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