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东兴宸瑞量化混合C

(012298)

净值:
0.8937
日增长率:
0.60%
累计净值:0.8937 2025-04-30
  • 净值走势
东兴宸瑞量化混合C(012298)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.89370.60%
2025-04-290.8884-0.40%
2025-04-280.8920-0.60%
2025-04-250.89740.48%
2025-04-240.8931-0.49%
2025-04-230.89750.74%
2025-04-220.8909-0.22%
2025-04-210.89291.28%
基金全称 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 张旭 李兵伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2356亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -5.54%
最近三月 -1.73%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 -2.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300628亿联网络24,600.001,004,418.001.85
000415渤海租赁275,600.00917,748.001.69
002648卫星化学37,430.00860,515.701.59
300866安克创新8,300.00855,896.001.58
603508思维列控34,600.00805,834.001.49
300373扬杰科技16,700.00775,047.001.43
600219南山铝业195,000.00742,950.001.37
002649博彦科技55,200.00735,816.001.36
601728中国电信92,100.00722,985.001.33
600999招商证券39,600.00703,692.001.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,907,467.4355.1962.28
金融业7,755,096.5514.3116.15
信息传输、软件和信息技术服务业3,960,870.007.318.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,214,898.802.242.53
科学研究和技术服务业1,173,323.312.172.44
租赁和商务服务业1,036,781.001.912.16
交通运输、仓储和邮政业1,020,523.411.882.13
采矿业779,863.001.441.62
水利、环境和公共设施管理业318,859.920.590.66
建筑业263,635.800.490.55
文化、体育和娱乐业252,864.000.470.53
房地产业225,072.300.420.47
批发和零售业94,113.560.170.20
教育12,354.000.020.03
综合4,970.000.010.01
农、林、牧、渔业465.00-0.00
卫生和社会工作206.44-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.625.050.7254,186,676.56
2024-12-3194.685.510.7342,271,538.80
2024-09-3093.495.220.5454,037,439.86
2024-06-3093.856.010.4249,027,646.81
2024-03-3194.765.310.2653,755,316.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-30-张旭1404-10.63
2021-06-30-李兵伟1404-10.63
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