基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸瑞量化混合A(012297) |
净值：
1.0216
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0216 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 14,700.00 | 1,022,385.00 | 2.29 |
| 000156 | 华数传媒 | 117,100.00 | 929,774.00 | 2.08 |
| 688819 | 天能股份 | 29,946.00 | 831,300.96 | 1.86 |
| 002543 | 万和电气 | 71,600.00 | 795,476.00 | 1.78 |
| 600036 | 招商银行 | 16,700.00 | 767,365.00 | 1.72 |
| 000100 | TCL科技 | 168,400.00 | 729,172.00 | 1.63 |
| 601688 | 华泰证券 | 40,100.00 | 714,181.00 | 1.60 |
| 002673 | 西部证券 | 86,500.00 | 681,620.00 | 1.53 |
| 000725 | 京东方A | 166,100.00 | 662,739.00 | 1.48 |
| 002073 | 软控股份 | 74,500.00 | 662,305.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,017,469.38 | 58.26 | 61.57 |
| 金融业 | 7,670,239.29 | 17.17 | 18.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,499,755.69 | 7.84 | 8.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,450,281.60 | 3.25 | 3.43 |
| 采矿业 | 809,998.00 | 1.81 | 1.92 |
| 综合 | 524,513.00 | 1.17 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 436,029.68 | 0.98 | 1.03 |
| 教育 | 430,934.00 | 0.96 | 1.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406,201.75 | 0.91 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385,887.60 | 0.86 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 356,282.00 | 0.80 | 0.84 |
| 建筑业 | 214,827.00 | 0.48 | 0.51 |
| 房地产业 | 27,135.90 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,932.48 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,873.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 447.50 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 193.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.62 | 6.09 | 1.70 | 44,659,377.70 |
| 2025-03-31 | 88.62 | 5.05 | 0.72 | 54,186,676.56 |
| 2024-12-31 | 94.68 | 5.51 | 0.73 | 42,271,538.80 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.22 | 0.54 | 54,037,439.86 |
| 2024-06-30 | 93.85 | 6.01 | 0.42 | 49,027,646.81 |
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