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东兴宸瑞量化混合A

(012297)

净值:
0.8852
日增长率:
0.34%
累计净值:0.8852 2025-04-18
  • 净值走势
东兴宸瑞量化混合A(012297)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.88520.34%
2025-04-170.88220.00%
2025-04-160.8822-0.79%
2025-04-150.8892-0.08%
2025-04-140.88990.46%
2025-04-110.88581.13%
2025-04-100.87592.41%
2025-04-090.85530.81%
基金全称 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 张旭 李兵伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.28亿元 份额规模 0.3052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -8.76%
最近三月 -2.10%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 -6.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液10,300.001,442,412.003.41
300628亿联网络31,300.001,208,180.002.86
002668TCL智家81,000.001,062,720.002.51
600362江西铜业47,400.00978,336.002.31
000338潍柴动力71,300.00976,810.002.31
601108财通证券110,700.00904,419.002.14
600718东软集团83,400.00898,218.002.12
300207欣旺达40,000.00892,400.002.11
601231环旭电子54,000.00891,000.002.11
002705新宝股份58,800.00882,000.002.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,239,641.7869.1773.06
信息传输、软件和信息技术服务业3,496,359.238.278.74
金融业3,080,402.957.297.70
交通运输、仓储和邮政业1,535,658.403.633.84
采矿业1,295,562.003.063.24
科学研究和技术服务业734,121.301.741.83
水利、环境和公共设施管理业327,971.840.780.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业173,741.300.410.43
建筑业44,501.600.110.11
租赁和商务服务业31,917.000.080.08
房地产业25,463.000.060.06
批发和零售业13,653.760.030.03
教育10,572.000.030.03
文化、体育和娱乐业6,314.000.010.02
综合5,645.000.010.01
农、林、牧、渔业590.00-0.00
卫生和社会工作147.55-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3194.685.510.7342,271,538.80
2024-09-3093.495.220.5454,037,439.86
2024-06-3093.856.010.4249,027,646.81
2024-03-3194.765.310.2653,755,316.26
2023-12-3194.305.570.6754,597,177.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-30-张旭1391-11.48
2021-06-30-李兵伟1391-11.48
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