基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴宸瑞量化混合A(012297) |
净值：
0.8852
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日增长率：
0.34%
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累计净值：0.8852 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 10,300.00 | 1,442,412.00 | 3.41 |
| 300628 | 亿联网络 | 31,300.00 | 1,208,180.00 | 2.86 |
| 002668 | TCL智家 | 81,000.00 | 1,062,720.00 | 2.51 |
| 600362 | 江西铜业 | 47,400.00 | 978,336.00 | 2.31 |
| 000338 | 潍柴动力 | 71,300.00 | 976,810.00 | 2.31 |
| 601108 | 财通证券 | 110,700.00 | 904,419.00 | 2.14 |
| 600718 | 东软集团 | 83,400.00 | 898,218.00 | 2.12 |
| 300207 | 欣旺达 | 40,000.00 | 892,400.00 | 2.11 |
| 601231 | 环旭电子 | 54,000.00 | 891,000.00 | 2.11 |
| 002705 | 新宝股份 | 58,800.00 | 882,000.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,239,641.78 | 69.17 | 73.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,496,359.23 | 8.27 | 8.74 |
| 金融业 | 3,080,402.95 | 7.29 | 7.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,535,658.40 | 3.63 | 3.84 |
| 采矿业 | 1,295,562.00 | 3.06 | 3.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 734,121.30 | 1.74 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327,971.84 | 0.78 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,741.30 | 0.41 | 0.43 |
| 建筑业 | 44,501.60 | 0.11 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 31,917.00 | 0.08 | 0.08 |
| 房地产业 | 25,463.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 13,653.76 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 10,572.00 | 0.03 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,314.00 | 0.01 | 0.02 |
| 综合 | 5,645.00 | 0.01 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 590.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 147.55 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.68 | 5.51 | 0.73 | 42,271,538.80 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.22 | 0.54 | 54,037,439.86 |
| 2024-06-30 | 93.85 | 6.01 | 0.42 | 49,027,646.81 |
| 2024-03-31 | 94.76 | 5.31 | 0.26 | 53,755,316.26 |
| 2023-12-31 | 94.30 | 5.57 | 0.67 | 54,597,177.16 |
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