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首页 > 基金> 华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式

(012295)
净值：
1.0435
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.1325 2025-07-22
  • 净值走势
华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.0435-0.09%
2025-07-211.0444-0.07%
2025-07-181.0451-0.01%
2025-07-171.04520.02%
2025-07-161.04500.00%
2025-07-151.04500.09%
2025-07-141.0441-0.04%
2025-07-111.0445-0.01%
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基金情况

基金全称 华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 周舒展
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.24亿元 份额规模 13.6420亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 -0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 6.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.310.241,424,305,577.52
2025-03-31-99.740.301,411,217,914.36
2024-12-31-133.330.111,857,500,817.73
2024-09-30-122.670.516,228,237,683.89
2024-06-30-138.380.046,398,570,615.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-07-周舒展147813.86
2021-07-072023-01-30林唐宇5724.43
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