首页 > 基金> 华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)

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华安锦灏金融债3个月定开债发起式

(012295)

净值：

1.0376

日增长率：

0.06%

累计净值：1.1266

2025-09-12

净值走势

华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-12	1.0376	0.06%
2025-09-11	1.0370	0.02%
2025-09-10	1.0368	-0.13%
2025-09-09	1.0382	-0.06%
2025-09-08	1.0388	-0.11%
2025-09-05	1.0399	-0.09%
2025-09-04	1.0408	0.00%
2025-09-03	1.0408	0.09%

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基金情况

基金全称	华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	华安基金
基金经理	周舒展
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.24亿元	份额规模	13.6420亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.22%
最近一月	-0.35%
最近三月	-0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	1.69%
最近两年	5.92%

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基金要闻

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华安锦灏金融债3个月定开债发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	116.31	0.24	1,424,305,577.52
2025-03-31	-	99.74	0.30	1,411,217,914.36
2024-12-31	-	133.33	0.11	1,857,500,817.73
2024-09-30	-	122.67	0.51	6,228,237,683.89
2024-06-30	-	138.38	0.04	6,398,570,615.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-07	-	周舒展	1529	13.15
2021-07-07	2023-01-30	林唐宇	572	4.43

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基金公告

11-09关于旗下基金改聘会计师事务所公告(4)

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