基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康优势精选三年持有期混合(012294) |
净值：
0.7976
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.7976 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 55,593.00 | 25,497,729.45 | 6.54 |
| 601567 | 三星医疗 | 659,400.00 | 19,498,458.00 | 5.00 |
| 002138 | 顺络电子 | 667,600.00 | 19,280,288.00 | 4.94 |
| 600285 | 羚锐制药 | 860,600.00 | 18,141,448.00 | 4.65 |
| 002906 | 华阳集团 | 484,000.00 | 17,094,880.00 | 4.38 |
| 688150 | 莱特光电 | 763,129.00 | 15,857,820.62 | 4.07 |
| 002517 | 恺英网络 | 983,400.00 | 15,793,404.00 | 4.05 |
| 002850 | 科达利 | 128,700.00 | 15,682,095.00 | 4.02 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 236,600.00 | 14,302,470.00 | 3.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 780,500.00 | 14,142,660.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,030,215.68 | 65.41 | 82.72 |
| 采矿业 | 37,252,437.00 | 9.55 | 12.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,965,557.02 | 4.09 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,987.88 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.38 | - | 10.96 | 389,900,602.78 |
| 2024-12-31 | 92.19 | 0.79 | 8.56 | 387,342,128.16 |
| 2024-09-30 | 93.47 | 0.71 | 5.11 | 423,268,047.49 |
| 2024-06-30 | 91.84 | 0.64 | 8.09 | 458,764,044.29 |
| 2024-03-31 | 90.69 | 0.21 | 7.16 | 449,273,764.97 |
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