首页 > 基金> 泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)

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泰康鼎泰一年持有期混合A

(012292)

净值：

1.0313

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.0313

2025-06-03

净值走势

泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0313	-0.08%
2025-05-30	1.0321	-0.06%
2025-05-29	1.0327	-0.05%
2025-05-28	1.0332	-0.04%
2025-05-27	1.0336	-0.04%
2025-05-26	1.0340	-0.09%
2025-05-23	1.0349	0.02%
2025-05-22	1.0347	0.04%

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基金情况

基金全称	泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	桂跃强黄钟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.91亿元	份额规模	0.8832亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.22%
最近一月	0.15%
最近三月	0.46%
最近六月	0.00%
最近一年	2.32%
最近两年	4.14%

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基金要闻

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泰康鼎泰一年持有期混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
00700	腾讯控股	6,268.00	2,874,796.32	3.01
000333	美的集团	24,100.00	1,891,850.00	1.98
600660	福耀玻璃	23,400.00	1,370,538.00	1.44
601088	中国神华	19,200.00	736,320.00	0.77
600809	山西汾酒	3,000.00	642,840.00	0.67
03690	美团-W	3,400.00	488,841.51	0.51
600519	贵州茅台	300.00	468,300.00	0.49

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	4,373,528.00	4.58	85.59
采矿业	736,320.00	0.77	14.41

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	8.87	91.83	1.77	95,481,429.16
2024-12-31	8.65	106.17	3.95	129,573,416.34
2024-09-30	7.36	121.33	6.68	174,518,912.25
2024-06-30	5.30	118.14	4.77	233,597,678.24
2024-03-31	6.56	111.67	8.38	315,489,091.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-14	-	桂跃强	1269	3.13
2021-12-14	-	黄钟	1269	3.13

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