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首页 > 基金> 国联恒益纯债A(012290)
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国联恒益纯债A

(012290)
净值：
1.1045
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1395 2025-05-20
  • 净值走势
国联恒益纯债A(012290)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.10450.01%
2025-05-191.10440.05%
2025-05-161.1039-0.02%
2025-05-151.10410.01%
2025-05-141.10400.00%
2025-05-131.10400.06%
2025-05-121.1033-0.06%
2025-05-091.10400.05%
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基金情况

基金全称 国联恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 霍顺朝
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.87亿元 份额规模 9.9062亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.03%
最近两年 8.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-129.470.121,087,043,071.61
2024-12-31-130.100.081,089,545,983.56
2024-09-30-119.220.071,071,469,554.13
2024-06-30-115.170.091,071,916,216.78
2024-03-31-117.650.071,053,188,723.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-霍顺朝4915.44
2021-05-21-石霄蒙146214.29
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