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首页 > 基金> 国联恒益纯债A(012290)
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国联恒益纯债A

(012290)
净值：
1.1041
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1391 2025-09-11
  • 净值走势
国联恒益纯债A(012290)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.1041-0.03%
2025-09-101.1044-0.13%
2025-09-091.1058-0.07%
2025-09-081.1066-0.10%
2025-09-051.1077-0.07%
2025-09-041.10850.02%
2025-09-031.10830.10%
2025-09-021.10720.00%
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基金情况

基金全称 国联恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 霍顺朝
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.99亿元 份额规模 9.9062亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -0.55%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 8.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.650.061,098,573,091.95
2025-03-31-129.470.121,087,043,071.61
2024-12-31-130.100.081,089,545,983.56
2024-09-30-119.220.071,071,469,554.13
2024-06-30-115.170.091,071,916,216.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-霍顺朝6055.40
2021-05-21-石霄蒙157614.25
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