基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康沪港深成长混合C(012289) |
净值：
0.8641
|
日增长率：
0.68%
|
累计净值：0.8641 | 2024-08-19 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,700.00 | 2,277,196.00 | 5.92 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 80,000.00 | 1,635,200.00 | 4.25 |
| 00836 | 华润电力 | 62,000.00 | 1,355,320.00 | 3.52 |
| 600941 | 中国移动 | 10,000.00 | 1,075,000.00 | 2.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 64,000.00 | 962,560.00 | 2.50 |
| 00941 | 中国移动 | 12,000.00 | 843,360.00 | 2.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 32,000.00 | 824,640.00 | 2.14 |
| 600989 | 宝丰能源 | 45,000.00 | 779,850.00 | 2.03 |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 767,736.00 | 2.00 |
| 02380 | 中国电力 | 205,000.00 | 758,500.00 | 1.97 |
| 00857 | 中国石油股份 | 100,000.00 | 721,000.00 | 1.87 |
| 601857 | 中国石油 | 24,000.00 | 247,680.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,461,812.50 | 24.61 | 53.17 |
| 采矿业 | 2,792,540.00 | 7.26 | 15.69 |
| 金融业 | 1,873,270.00 | 4.87 | 10.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,075,000.00 | 2.80 | 6.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 930,480.00 | 2.42 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 578,600.00 | 1.50 | 3.25 |
| 教育 | 340,960.00 | 0.89 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 282,600.00 | 0.73 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 237,440.00 | 0.62 | 1.33 |
| 建筑业 | 222,480.00 | 0.58 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 85.09 | - | 14.54 | 38,453,710.67 |
| 2024-03-31 | 84.84 | 0.08 | 18.56 | 45,941,721.00 |
| 2023-12-31 | 87.32 | 0.39 | 13.64 | 51,308,790.83 |
| 2023-09-30 | 88.20 | 0.08 | 12.85 | 56,039,600.09 |
| 2023-06-30 | 88.53 | 0.05 | 11.83 | 61,784,719.33 |
微信公众号
证券之星APP
