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泰康沪港深成长混合A

(012288)

净值:
0.8748
日增长率:
0.69%
累计净值:0.8748 2024-08-19
  • 净值走势
泰康沪港深成长混合A(012288)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-08-190.87480.69%
2024-08-160.86880.50%
2024-08-150.86450.01%
2024-08-140.8644-0.81%
2024-08-130.87150.53%
2024-08-120.86690.16%
2024-08-090.86550.24%
2024-08-080.8634-0.30%
基金全称 泰康沪港深成长混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 黄成扬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0865亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股6,700.002,277,196.005.92
00883中国海洋石油80,000.001,635,200.004.25
00836华润电力62,000.001,355,320.003.52
600941中国移动10,000.001,075,000.002.80
02899紫金矿业64,000.00962,560.002.50
00941中国移动12,000.00843,360.002.19
601225陕西煤业32,000.00824,640.002.14
600989宝丰能源45,000.00779,850.002.03
002371北方华创2,400.00767,736.002.00
02380中国电力205,000.00758,500.001.97
00857中国石油股份100,000.00721,000.001.87
601857中国石油24,000.00247,680.000.64
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,461,812.5024.6153.17
采矿业2,792,540.007.2615.69
金融业1,873,270.004.8710.53
信息传输、软件和信息技术服务业1,075,000.002.806.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业930,480.002.425.23
交通运输、仓储和邮政业578,600.001.503.25
教育340,960.000.891.92
科学研究和技术服务业282,600.000.731.59
文化、体育和娱乐业237,440.000.621.33
建筑业222,480.000.581.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-3085.09-14.5438,453,710.67
2024-03-3184.840.0818.5645,941,721.00
2023-12-3187.320.3913.6451,308,790.83
2023-09-3088.200.0812.8556,039,600.09
2023-06-3088.530.0511.8361,784,719.33
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-022024-08-20黄成扬1158-12.52
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