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中欧睿智精选一年混合(FOF)

(012282)

净值:
0.7631
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7631 2025-04-28
  • 净值走势
中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-280.76310.00%
2025-04-250.76840.00%
2025-04-240.7679-0.19%
2025-04-230.76940.46%
2025-04-220.76590.27%
2025-04-210.76380.71%
2025-04-180.75840.00%
2025-04-170.75900.42%
基金全称 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 桑磊 侯丹琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.89亿元 份额规模 20.1708亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.82%
最近一月 -3.14%
最近三月 2.65%
最近六月 0.00%
最近一年 11.47%
最近两年 -8.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代131,980.0033,383,021.202.10
002244滨江集团1,291,400.0013,482,216.000.85
001979招商蛇口1,394,800.0012,790,316.000.80
000858五粮液39,500.005,188,325.000.33
301626苏州天脉957.0080,330.580.01
301658首航新能4,369.0051,554.200.00
001391国货航4,686.0030,552.720.00
301522上大股份816.0029,857.440.00
301275汉朔科技397.0021,807.210.00
301556托普云农267.0021,669.720.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,903,650.642.4559.63
房地产业26,272,532.001.6540.27
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.05
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.72-0.03
科学研究和技术服务业8,902.26-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-314.115.570.891,588,979,222.14
2024-12-313.945.781.181,583,115,309.34
2024-09-305.134.962.251,698,449,941.37
2024-06-304.369.411.641,457,131,015.49
2024-03-316.149.281.331,586,418,314.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-26-侯丹琳1255-24.54
2021-06-28-桑磊1406-23.69
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