基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282) |
净值：
0.8832
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日增长率：
1.01%
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累计净值：0.8832 | 2025-08-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 131,980.00 | 33,287,995.60 | 2.18 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,291,400.00 | 12,591,150.00 | 0.82 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,394,800.00 | 12,232,396.00 | 0.80 |
| 000858 | 五粮液 | 39,500.00 | 4,696,550.00 | 0.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 31,700.00 | 3,594,780.00 | 0.24 |
| 301275 | 汉朔科技 | 397.00 | 22,307.43 | 0.00 |
| 301678 | 新恒汇 | 382.00 | 17,014.28 | 0.00 |
| 301602 | 超研股份 | 658.00 | 16,318.40 | 0.00 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 349.00 | 15,781.78 | 0.00 |
| 001388 | 信通电子 | 937.00 | 15,385.54 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,770,542.14 | 2.74 | 62.71 |
| 房地产业 | 24,823,546.00 | 1.63 | 37.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.36 | 5.39 | 0.89 | 1,527,193,357.16 |
| 2025-03-31 | 4.11 | 5.57 | 0.89 | 1,588,979,222.14 |
| 2024-12-31 | 3.94 | 5.78 | 1.18 | 1,583,115,309.34 |
| 2024-09-30 | 5.13 | 4.96 | 2.25 | 1,698,449,941.37 |
| 2024-06-30 | 4.36 | 9.41 | 1.64 | 1,457,131,015.49 |
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