基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282) |
净值：
0.7796
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.7796 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 131,980.00 | 33,383,021.20 | 2.10 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,291,400.00 | 13,482,216.00 | 0.85 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,394,800.00 | 12,790,316.00 | 0.80 |
| 000858 | 五粮液 | 39,500.00 | 5,188,325.00 | 0.33 |
| 301626 | 苏州天脉 | 957.00 | 80,330.58 | 0.01 |
| 301658 | 首航新能 | 4,369.00 | 51,554.20 | 0.00 |
| 001391 | 国货航 | 4,686.00 | 30,552.72 | 0.00 |
| 301522 | 上大股份 | 816.00 | 29,857.44 | 0.00 |
| 301275 | 汉朔科技 | 397.00 | 21,807.21 | 0.00 |
| 301556 | 托普云农 | 267.00 | 21,669.72 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,903,650.64 | 2.45 | 59.63 |
| 房地产业 | 26,272,532.00 | 1.65 | 40.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.11 | 5.57 | 0.89 | 1,588,979,222.14 |
| 2024-12-31 | 3.94 | 5.78 | 1.18 | 1,583,115,309.34 |
| 2024-09-30 | 5.13 | 4.96 | 2.25 | 1,698,449,941.37 |
| 2024-06-30 | 4.36 | 9.41 | 1.64 | 1,457,131,015.49 |
| 2024-03-31 | 6.14 | 9.28 | 1.33 | 1,586,418,314.12 |
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