基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧精益稳健一年持有混合(012281) |
净值：
1.0559
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0559 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 9,653,967.00 | 2.23 |
| 002911 | 佛燃能源 | 400,000.00 | 5,056,000.00 | 1.17 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 4,016,600.00 | 0.93 |
| 000333 | 美的集团 | 30,800.00 | 2,316,776.00 | 0.53 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,368.00 | 2,071,956.16 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,204.00 | 1,834,896.00 | 0.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,204.00 | 1,834,896.00 | 0.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,900.00 | 1,667,694.00 | 0.38 |
| 000858 | 五粮液 | 11,500.00 | 1,610,460.00 | 0.37 |
| 000651 | 格力电器 | 32,000.00 | 1,454,400.00 | 0.34 |
| 603299 | 苏盐井神 | 122,000.00 | 1,359,080.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,662,511.64 | 14.69 | 62.01 |
| 金融业 | 16,106,397.20 | 3.72 | 15.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,717,635.00 | 1.78 | 7.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,229,443.00 | 0.98 | 4.12 |
| 采矿业 | 3,412,626.00 | 0.79 | 3.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,087,967.00 | 0.48 | 2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,783,127.75 | 0.41 | 1.74 |
| 建筑业 | 1,625,544.00 | 0.38 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 1,235,698.20 | 0.29 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 807,820.00 | 0.19 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.91 | 102.30 | 0.90 | 433,427,634.09 |
| 2024-09-30 | 24.06 | 96.55 | 1.01 | 537,262,898.72 |
| 2024-06-30 | 25.39 | 95.52 | 0.54 | 578,976,566.76 |
| 2024-03-31 | 21.33 | 101.63 | 0.34 | 721,147,166.60 |
| 2023-12-31 | 16.95 | 107.69 | 0.49 | 820,649,688.81 |
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