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首页 > 基金> 嘉实稳和6个月持有纯债C(012280)
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嘉实稳和6个月持有纯债C

(012280)
净值：
1.0894
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0894 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实稳和6个月持有纯债C(012280)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08940.00%
2025-04-171.08940.03%
2025-04-161.08910.01%
2025-04-151.0890-0.02%
2025-04-141.08920.00%
2025-04-111.08920.03%
2025-04-101.08890.02%
2025-04-091.08870.00%
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基金情况

基金全称 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.83亿元 份额规模 18.2532亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.17%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 0.91%
最近两年 3.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-105.061.474,344,812,258.67
2024-09-30-111.821.665,486,533,698.41
2024-06-30-116.560.986,832,150,355.27
2024-03-31-122.651.128,567,478,584.81
2023-12-31-117.151.8912,287,387,959.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-13-王亚洲13778.94
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