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首页 > 基金> 嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)
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嘉实稳和6个月持有纯债A

(012279)
净值：
1.0991
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0991 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.09910.00%
2025-04-171.09910.03%
2025-04-161.09880.00%
2025-04-151.0988-0.01%
2025-04-141.09890.00%
2025-04-111.09890.03%
2025-04-101.09860.02%
2025-04-091.09840.01%
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基金情况

基金全称 嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.62亿元 份额规模 21.5667亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 3.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-105.061.474,344,812,258.67
2024-09-30-111.821.665,486,533,698.41
2024-06-30-116.560.986,832,150,355.27
2024-03-31-122.651.128,567,478,584.81
2023-12-31-117.151.8912,287,387,959.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-13-王亚洲13789.91
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