首页 > 基金> 嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)

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嘉实稳和6个月持有纯债A

(012279)

净值：

1.1020

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1020

2025-06-03

净值走势

嘉实稳和6个月持有纯债A(012279)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.1020	0.01%
2025-05-30	1.1019	0.00%
2025-05-29	1.1019	0.03%
2025-05-28	1.1016	-0.01%
2025-05-27	1.1017	0.01%
2025-05-26	1.1016	0.01%
2025-05-23	1.1015	0.00%
2025-05-22	1.1015	0.01%

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基金情况

基金全称	嘉实稳和6个月持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	王亚洲
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.51亿元	份额规模	18.6787亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.25%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	1.19%
最近两年	3.33%

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基金要闻

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嘉实稳和6个月持有纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.47	3.16	3,764,828,535.66
2024-12-31	-	105.06	1.47	4,344,812,258.67
2024-09-30	-	111.82	1.66	5,486,533,698.41
2024-06-30	-	116.56	0.98	6,832,150,355.27
2024-03-31	-	122.65	1.12	8,567,478,584.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-07-13	-	王亚洲	1423	10.20

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基金公告

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