基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰佳益混合A(012277) |
净值：
0.9592
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9592 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 16,000.00 | 652,160.00 | 0.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 638,400.00 | 0.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,100.00 | 509,490.00 | 0.70 |
| 002222 | 福晶科技 | 15,100.00 | 489,240.00 | 0.68 |
| 600079 | 人福医药 | 20,700.00 | 483,966.00 | 0.67 |
| 688111 | 金山办公 | 1,390.00 | 398,082.10 | 0.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,400.00 | 357,000.00 | 0.49 |
| 601963 | 重庆银行 | 36,200.00 | 335,936.00 | 0.46 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 3,500.00 | 274,120.00 | 0.38 |
| 600104 | 上汽集团 | 11,900.00 | 247,044.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,081,865.50 | 12.56 | 62.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,047,517.30 | 1.45 | 7.25 |
| 金融业 | 935,351.00 | 1.29 | 6.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 845,703.79 | 1.17 | 5.85 |
| 批发和零售业 | 829,247.00 | 1.15 | 5.74 |
| 房地产业 | 493,279.00 | 0.68 | 3.41 |
| 卫生和社会工作 | 274,269.00 | 0.38 | 1.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 273,437.00 | 0.38 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226,588.00 | 0.31 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 147,756.00 | 0.20 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,750.00 | 0.20 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 144,124.00 | 0.20 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 20.42 | 48.56 | 30.51 | 72,280,654.56 |
| 2024-09-30 | 27.74 | 50.38 | 22.60 | 78,023,416.77 |
| 2024-06-30 | 16.61 | 30.71 | 52.98 | 79,640,155.85 |
| 2024-03-31 | 19.25 | 77.91 | 3.94 | 85,055,384.02 |
| 2023-12-31 | 24.30 | 71.06 | 6.40 | 108,011,012.35 |
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