基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰佳益混合A(012277) |
净值：
0.9939
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9939 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 504,440.00 | 0.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,600.00 | 446,340.00 | 0.69 |
| 688266 | 泽璟制药 | 3,713.00 | 399,184.63 | 0.62 |
| 601838 | 成都银行 | 19,400.00 | 389,940.00 | 0.61 |
| 688513 | 苑东生物 | 9,187.00 | 377,218.22 | 0.59 |
| 600489 | 中金黄金 | 25,000.00 | 365,750.00 | 0.57 |
| 06160 | 百济神州 | 2,600.00 | 350,444.15 | 0.54 |
| 601601 | 中国太保 | 9,200.00 | 345,092.00 | 0.54 |
| 300347 | 泰格医药 | 6,300.00 | 335,916.00 | 0.52 |
| 002222 | 福晶科技 | 8,500.00 | 290,700.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,411,770.06 | 8.40 | 51.70 |
| 金融业 | 2,768,605.00 | 4.30 | 26.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 915,984.51 | 1.42 | 8.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,862.00 | 0.80 | 4.91 |
| 采矿业 | 365,750.00 | 0.57 | 3.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,288.00 | 0.29 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 177,584.00 | 0.28 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 128,216.00 | 0.20 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.72 | 45.06 | 37.36 | 64,421,648.62 |
| 2025-03-31 | 19.58 | 53.27 | 27.07 | 70,550,516.93 |
| 2024-12-31 | 20.42 | 48.56 | 30.51 | 72,280,654.56 |
| 2024-09-30 | 27.74 | 50.38 | 22.60 | 78,023,416.77 |
| 2024-06-30 | 16.61 | 30.71 | 52.98 | 79,640,155.85 |
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