首页 > 基金> 富国中证沪港深500ETF联接C(012276)

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富国中证沪港深500ETF联接C

(012276)

净值：

0.9190

日增长率：

0.24%

累计净值：0.9190

2025-04-30

净值走势

富国中证沪港深500ETF联接C(012276)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.9190	0.24%
2025-04-29	0.9168	-0.07%
2025-04-28	0.9174	-0.07%
2025-04-25	0.9180	0.19%
2025-04-24	0.9163	-0.30%
2025-04-23	0.9191	1.17%
2025-04-22	0.9085	0.51%
2025-04-21	0.9039	0.18%

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基金情况

基金全称	富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	田希蒙
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.55亿元	份额规模	0.5832亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-2.79%
最近三月	4.96%
最近六月	0.00%
最近一年	17.14%
最近两年	9.24%

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基金要闻

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富国中证沪港深500ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601111	中国国航	100.00	730.00	0.00
601111	中国国航	100.00	730.00	0.00
601728	中国电信	100.00	608.00	0.00
601728	中国电信	100.00	608.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业	730.00	-	54.56
信息传输、软件和信息技术服务业	608.00	-	45.44

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	9.07	97,542,180.60
2024-12-31	-	-	5.66	97,989,735.28
2024-09-30	-	-	5.50	95,770,473.46
2024-06-30	-	-	5.63	80,380,103.29
2024-03-31	-	-	6.12	79,613,186.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-03	-	田希蒙	793	7.02
2021-07-14	2023-03-03	张圣贤	597	-14.13

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