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首页 > 基金> 富国中证沪港深500ETF联接C(012276)
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富国中证沪港深500ETF联接C

(012276)
净值：
0.9486
日增长率：
-0.23%
累计净值：0.9486 2025-05-19
  • 净值走势
富国中证沪港深500ETF联接C(012276)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9486-0.23%
2025-05-160.9508-0.55%
2025-05-150.9561-0.75%
2025-05-140.96331.51%
2025-05-130.9490-0.78%
2025-05-120.95651.80%
2025-05-090.93960.06%
2025-05-080.93900.46%
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基金情况

基金全称 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 田希蒙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5832亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.83%
最近一月 5.13%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 15.15%
最近两年 14.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601111中国国航100.00730.000.00
601111中国国航100.00730.000.00
601728中国电信100.00608.000.00
601728中国电信100.00608.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业730.00-54.56
信息传输、软件和信息技术服务业608.00-45.44
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--9.0797,542,180.60
2024-12-31--5.6697,989,735.28
2024-09-30--5.5095,770,473.46
2024-06-30--5.6380,380,103.29
2024-03-31--6.1279,613,186.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-03-田希蒙81010.47
2021-07-142023-03-03张圣贤597-14.13
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