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首页 > 基金> 富国中证沪港深500ETF联接A(012275)
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富国中证沪港深500ETF联接A

(012275)
净值：
0.9160
日增长率：
-0.01%
累计净值：0.9160 2025-04-18
  • 净值走势
富国中证沪港深500ETF联接A(012275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.9160-0.01%
2025-04-170.91610.60%
2025-04-160.9106-0.67%
2025-04-150.91670.14%
2025-04-140.91541.28%
2025-04-110.90380.59%
2025-04-100.89851.59%
2025-04-090.88440.89%
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基金情况

基金全称 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 田希蒙
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.5084亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.35%
最近一月 -8.68%
最近三月 4.78%
最近六月 0.00%
最近一年 19.79%
最近两年 5.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601111中国国航100.00730.000.00
601111中国国航100.00730.000.00
601728中国电信100.00608.000.00
601728中国电信100.00608.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业730.00-54.56
信息传输、软件和信息技术服务业608.00-45.44
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--5.6697,989,735.28
2024-09-30--5.5095,770,473.46
2024-06-30--5.6380,380,103.29
2024-03-31--6.1279,613,186.00
2023-12-31--7.0382,008,992.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-03-田希蒙7815.98
2021-07-142023-03-03张圣贤597-13.57
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