基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金创新价值一年持有混合(012272) |
净值：
0.4724
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.4724 | 2024-08-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 70,000.00 | 2,163,700.00 | 5.00 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,092.00 | 1,572,480.12 | 3.63 |
| 300633 | 开立医疗 | 38,000.00 | 1,504,040.00 | 3.47 |
| 300316 | 晶盛机电 | 50,000.00 | 1,436,500.00 | 3.32 |
| 600522 | 中天科技 | 90,000.00 | 1,426,500.00 | 3.29 |
| 688012 | 中微公司 | 10,000.00 | 1,412,600.00 | 3.26 |
| 603606 | 东方电缆 | 28,000.00 | 1,366,680.00 | 3.16 |
| 300002 | 神州泰岳 | 150,000.00 | 1,218,000.00 | 2.81 |
| 300627 | 华测导航 | 40,000.00 | 1,194,000.00 | 2.76 |
| 002487 | 大金重工 | 50,000.00 | 1,144,000.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,178,945.12 | 58.14 | 86.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,656,000.00 | 3.82 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,218,000.00 | 2.81 | 4.20 |
| 批发和零售业 | 917,730.00 | 2.12 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 66.90 | - | 33.83 | 43,305,597.79 |
| 2024-03-31 | 78.10 | - | 22.22 | 49,177,758.86 |
| 2023-12-31 | 70.29 | - | 30.15 | 56,298,504.37 |
| 2023-09-30 | 74.80 | - | 17.43 | 60,701,937.42 |
| 2023-06-30 | 80.98 | - | 19.47 | 71,943,431.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-08 | 2024-09-01 | 徐中华 | 591 | -23.30 |
| 2021-08-31 | 2024-09-01 | 滕祖光 | 1329 | -52.76 |
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