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富国腾享回报6个月滚动持有A

(012270)

净值:
1.0868
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0868 2025-04-30
  • 净值走势
富国腾享回报6个月滚动持有A(012270)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08680.16%
2025-04-291.08510.26%
2025-04-281.08230.00%
2025-04-251.0823-0.33%
2025-04-241.08590.06%
2025-04-231.08530.07%
2025-04-221.0845-0.01%
2025-04-211.08460.38%
基金全称 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱晨杰 宁丰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.42亿元 份额规模 2.2238亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.06%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 3.61%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际119,000.005,062,553.101.78
600674川投能源191,000.003,063,640.001.08
688608恒玄科技7,497.003,046,031.101.07
300433蓝思科技120,000.003,039,600.001.07
600519贵州茅台1,800.002,809,800.000.99
02899紫金矿业168,000.002,741,026.580.96
01288农业银行551,000.002,379,683.260.84
09988阿里巴巴-W20,000.002,362,444.800.83
603986兆易创新19,800.002,314,224.000.81
603296华勤技术27,100.002,170,168.000.76
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业38,459,063.7313.5285.45
信息传输、软件和信息技术服务业3,484,316.001.237.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,063,640.001.086.81
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3121.6777.672.50284,409,615.00
2024-12-314.7681.662.92227,111,680.88
2024-09-302.29101.590.64220,073,263.64
2024-06-305.55101.742.9059,248,832.87
2024-03-3114.62113.124.2260,481,268.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-15-宁丰1701.29
2023-06-28-朱晨杰6764.09
2022-11-112024-11-15刘兴旺7353.14
2022-01-262024-11-15张育浩10244.64
2021-07-292023-07-25张洋7265.12
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