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浙商智多享稳健混合发起式C(012269)
浙商智多享稳健混合发起式C
(012269)
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累计净值：0.9837
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9837 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9834 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 0.9839 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 0.9826 | 0.13% |
| 2025-04-14 | 0.9813 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 0.9799 | -0.07% |
| 2025-04-10 | 0.9806 | 0.17% |
| 2025-04-09 | 0.9789 | -0.03% |
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基金全称
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浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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胡羿 成子浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.70%
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最近两年
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0.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600015 | 华夏银行 | 530,000.00 | 4,149,900.00 | 0.60 |
| 601857 | 中国石油 | 503,100.00 | 4,135,482.00 | 0.60 |
| 600941 | 中国移动 | 38,400.00 | 4,122,624.00 | 0.59 |
| 601577 | 长沙银行 | 444,300.00 | 4,078,674.00 | 0.59 |
| 002543 | 万和电气 | 352,600.00 | 4,058,426.00 | 0.58 |
| 601009 | 南京银行 | 392,400.00 | 4,053,492.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 78,200.00 | 4,037,466.00 | 0.58 |
| 600820 | 隧道股份 | 633,200.00 | 3,951,168.00 | 0.57 |
| 600282 | 南钢股份 | 845,100.00 | 3,895,911.00 | 0.56 |
| 600985 | 淮北矿业 | 240,200.00 | 3,134,610.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,827,405.90 | 6.75 | 34.96 |
| 金融业 | 40,174,525.00 | 5.79 | 29.99 |
| 采矿业 | 13,382,666.00 | 1.93 | 9.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,426,441.00 | 1.79 | 9.28 |
| 建筑业 | 11,479,825.00 | 1.65 | 8.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,122,624.00 | 0.59 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 2,963,694.00 | 0.43 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,386,075.48 | 0.20 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,087,814.00 | 0.16 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 91,980.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.31 | 65.21 | 0.45 | 693,766,263.19 |
| 2024-12-31 | 5.93 | 86.81 | 1.63 | 177,191,373.39 |
| 2024-09-30 | 18.29 | 78.11 | 3.42 | 206,169,647.38 |
| 2024-06-30 | 17.81 | 47.74 | 7.42 | 12,843,056.47 |
| 2024-03-31 | 13.22 | 44.65 | 6.55 | 12,879,355.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-07 | - | 成子浩 | 104 | -0.21 |
| 2024-07-10 | - | 胡羿 | 285 | 2.80 |
| 2021-07-26 | 2023-06-08 | 向伟 | 682 | -4.87 |
| 2021-07-26 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 1088 | -4.26 |
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