首页 > 基金> 浙商智多享稳健混合发起式C(012269)

浙商智多享稳健混合发起式C

(012269)

净值:
0.9837
日增长率:
0.03%
累计净值:0.9837 2025-04-18
  • 净值走势
浙商智多享稳健混合发起式C(012269)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.98370.03%
2025-04-170.9834-0.05%
2025-04-160.98390.13%
2025-04-150.98260.13%
2025-04-140.98130.14%
2025-04-110.9799-0.07%
2025-04-100.98060.17%
2025-04-090.9789-0.03%
基金全称 浙商智多享稳健混合型发起式证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 胡羿 成子浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0922亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 0.83%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 0.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600015华夏银行530,000.004,149,900.000.60
601857中国石油503,100.004,135,482.000.60
600941中国移动38,400.004,122,624.000.59
601577长沙银行444,300.004,078,674.000.59
002543万和电气352,600.004,058,426.000.58
601009南京银行392,400.004,053,492.000.58
601318中国平安78,200.004,037,466.000.58
600820隧道股份633,200.003,951,168.000.57
600282南钢股份845,100.003,895,911.000.56
600985淮北矿业240,200.003,134,610.000.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业46,827,405.906.7534.96
金融业40,174,525.005.7929.99
采矿业13,382,666.001.939.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业12,426,441.001.799.28
建筑业11,479,825.001.658.57
信息传输、软件和信息技术服务业4,122,624.000.593.08
租赁和商务服务业2,963,694.000.432.21
交通运输、仓储和邮政业1,386,075.480.201.03
文化、体育和娱乐业1,087,814.000.160.81
批发和零售业91,980.000.010.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.3165.210.45693,766,263.19
2024-12-315.9386.811.63177,191,373.39
2024-09-3018.2978.113.42206,169,647.38
2024-06-3017.8147.747.4212,843,056.47
2024-03-3113.2244.656.5512,879,355.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-成子浩104-0.21
2024-07-10-胡羿2852.80
2021-07-262023-06-08向伟682-4.87
2021-07-262024-07-18陈亚芳1088-4.26
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-