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首页 > 基金> 中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)
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中泰稳固周周购12周滚动债A

(012266)
净值：
1.1299
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1299 2025-07-25
  • 净值走势
中泰稳固周周购12周滚动债A(012266)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.1299-0.02%
2025-07-241.1301-0.04%
2025-07-231.1306-0.04%
2025-07-221.1310-0.01%
2025-07-211.1311-0.02%
2025-07-181.13130.01%
2025-07-171.13120.02%
2025-07-161.13100.01%
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基金情况

基金全称 中泰稳固周周购12周滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 商园波 邹巍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.52亿元 份额规模 5.7758亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.10%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.280.24796,688,297.89
2025-03-31-116.531.05827,956,378.28
2024-12-31-118.562.13844,352,679.12
2024-09-30-112.290.44896,467,201.12
2024-06-30-123.512.48899,556,579.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-07-邹巍9028.15
2021-07-21-商园波146812.99
2021-07-212023-02-07田瑀5664.48
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