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首页 > 基金> 天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C

(012265)
净值：
1.1143
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1143 2025-04-30
  • 净值走势
天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11430.01%
2025-04-291.11420.02%
2025-04-281.11400.01%
2025-04-251.11390.00%
2025-04-241.11390.00%
2025-04-231.11390.00%
2025-04-221.11390.01%
2025-04-211.11380.00%
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基金情况

基金全称 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 程仕湘 袁东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.93亿元 份额规模 50.2949亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.21%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.431.395,595,791,442.11
2024-12-31-114.190.775,766,769,735.99
2024-09-30-109.850.565,892,402,027.68
2024-06-30-129.530.846,390,034,276.70
2024-03-31-117.990.725,531,165,882.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-袁东1921.08
2023-02-01-程仕湘8245.84
2021-05-112025-02-19王昌俊138010.98
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