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首页 > 基金> 天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)
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天弘安怡30天滚动持有短债发起C

(012265)
净值：
1.1200
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1200 2025-08-29
  • 净值走势
天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.12000.00%
2025-08-281.12000.00%
2025-08-271.12000.01%
2025-08-261.11990.01%
2025-08-251.11980.02%
2025-08-221.11960.01%
2025-08-211.11950.00%
2025-08-201.11950.00%
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基金情况

基金全称 天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 程仕湘 袁东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.72亿元 份额规模 56.1128亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-111.240.116,278,759,736.84
2025-03-31-122.431.395,595,791,442.11
2024-12-31-114.190.775,766,769,735.99
2024-09-30-109.850.565,892,402,027.68
2024-06-30-129.530.846,390,034,276.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-袁东3111.60
2023-02-01-程仕湘9436.38
2021-05-112025-02-19王昌俊138010.98
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