基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银研究精选灵活配置混合C(012264) |
净值：
0.6090
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日增长率：
1.67%
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累计净值：0.7310 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603667 | 五洲新春 | 383,900.00 | 14,864,608.00 | 7.29 |
| 300442 | 润泽科技 | 152,100.00 | 8,690,994.00 | 4.26 |
| 300454 | 深信服 | 74,200.00 | 7,947,562.00 | 3.90 |
| 688041 | 海光信息 | 55,087.00 | 7,783,793.10 | 3.82 |
| 300383 | 光环新网 | 447,900.00 | 7,488,888.00 | 3.67 |
| 603039 | 泛微网络 | 111,100.00 | 7,462,587.00 | 3.66 |
| 603063 | 禾望电气 | 219,000.00 | 7,104,360.00 | 3.49 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 173,900.00 | 6,756,015.00 | 3.31 |
| 300395 | 菲利华 | 143,225.00 | 6,403,589.75 | 3.14 |
| 603859 | 能科科技 | 195,500.00 | 6,390,895.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,034,118.88 | 54.96 | 59.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,885,459.88 | 32.81 | 35.38 |
| 批发和零售业 | 5,796,100.00 | 2.84 | 3.07 |
| 租赁和商务服务业 | 4,293,860.00 | 2.11 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,502.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.74 | 5.84 | 1.46 | 203,840,825.86 |
| 2024-12-31 | 92.82 | 5.94 | 1.23 | 174,768,161.72 |
| 2024-09-30 | 92.92 | 5.50 | 0.85 | 165,268,750.69 |
| 2024-06-30 | 93.20 | 5.96 | 1.02 | 153,730,511.08 |
| 2024-03-31 | 90.08 | 5.81 | 2.09 | 174,387,429.65 |
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