基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发睿明优质企业混合C(012261) |
净值：
0.6365
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日增长率：
0.02%
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累计净值：0.6365 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 596,415.00 | 46,818,577.50 | 7.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 367,580.00 | 25,513,727.80 | 4.21 |
| 300979 | 华利集团 | 368,187.00 | 23,055,869.94 | 3.80 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 291,993.00 | 22,267,386.18 | 3.67 |
| 300395 | 菲利华 | 448,700.00 | 20,061,377.00 | 3.31 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,089,600.00 | 19,743,552.00 | 3.26 |
| 002003 | 伟星股份 | 1,561,665.00 | 18,739,980.00 | 3.09 |
| 600309 | 万华化学 | 277,100.00 | 18,623,891.00 | 3.07 |
| 002415 | 海康威视 | 595,500.00 | 18,281,850.00 | 3.02 |
| 000858 | 五粮液 | 137,200.00 | 18,021,220.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 427,111,474.39 | 70.44 | 86.58 |
| 采矿业 | 19,743,552.00 | 3.26 | 4.00 |
| 房地产业 | 17,560,062.20 | 2.90 | 3.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,416,677.36 | 2.71 | 3.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,443,106.68 | 1.06 | 1.31 |
| 金融业 | 6,042,864.00 | 1.00 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.22 | - | 17.05 | 606,332,237.14 |
| 2024-12-31 | 77.08 | - | 23.10 | 645,317,221.18 |
| 2024-09-30 | 77.53 | - | 22.69 | 713,226,780.10 |
| 2024-06-30 | 74.96 | - | 25.32 | 663,478,632.76 |
| 2024-03-31 | 86.36 | - | 13.78 | 709,872,206.43 |
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