基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘鑫悦成长混合C(012259) |
净值：
0.9312
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.9312 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 251,262.00 | 3,858,351.93 | 7.00 |
| 002371 | 北方华创 | 8,400.00 | 3,494,400.00 | 6.34 |
| 600941 | 中国移动 | 23,800.00 | 2,555,168.00 | 4.64 |
| 300759 | 康龙化成 | 89,800.00 | 2,417,416.00 | 4.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,722.00 | 2,165,728.82 | 3.93 |
| 00388 | 香港交易所 | 5,499.00 | 1,749,736.62 | 3.18 |
| 02669 | 中海物业 | 335,000.00 | 1,653,942.07 | 3.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 25,400.00 | 1,487,678.00 | 2.70 |
| 002517 | 恺英网络 | 90,900.00 | 1,459,854.00 | 2.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 51,500.00 | 1,408,010.00 | 2.56 |
| 06690 | 海尔智家 | 43,200.00 | 996,656.40 | 1.81 |
| 03759 | 康龙化成 | 56,400.00 | 833,802.74 | 1.51 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 15,600.00 | 798,986.21 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,906,051.72 | 32.49 | 65.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,053,914.40 | 10.99 | 22.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,417,416.00 | 4.39 | 8.81 |
| 金融业 | 652,597.00 | 1.18 | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 229,463.00 | 0.42 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 174,762.00 | 0.32 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.65 | - | 14.38 | 55,105,488.58 |
| 2024-12-31 | 81.46 | - | 18.47 | 58,099,239.11 |
| 2024-09-30 | 80.90 | - | 11.74 | 63,520,035.45 |
| 2024-06-30 | 87.61 | 0.51 | 12.55 | 59,046,881.68 |
| 2024-03-31 | 86.39 | - | 10.95 | 60,587,788.58 |
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