基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘鑫悦成长混合A(012258) |
净值：
0.8981
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.8981 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 275,000.00 | 3,774,076.02 | 6.50 |
| 01024 | 快手-W | 95,040.00 | 3,639,248.30 | 6.26 |
| 002371 | 北方华创 | 8,100.00 | 3,167,100.00 | 5.45 |
| 000333 | 美的集团 | 30,800.00 | 2,316,776.00 | 3.99 |
| 00388 | 香港交易所 | 7,900.00 | 2,156,673.08 | 3.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 77,900.00 | 1,893,749.00 | 3.26 |
| 02669 | 中海物业 | 355,000.00 | 1,683,170.30 | 2.90 |
| 01801 | 信达生物 | 47,500.00 | 1,609,920.54 | 2.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 46,100.00 | 1,312,467.00 | 2.26 |
| 600941 | 中国移动 | 11,000.00 | 1,299,760.00 | 2.24 |
| 06690 | 海尔智家 | 19,000.00 | 483,855.90 | 0.83 |
| 00941 | 中国移动 | 6,000.00 | 425,607.98 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,151,821.34 | 36.41 | 70.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,980,330.73 | 8.57 | 16.51 |
| 金融业 | 1,912,674.00 | 3.29 | 6.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 765,860.00 | 1.32 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 419,752.00 | 0.72 | 1.39 |
| 教育 | 360,582.00 | 0.62 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 333,333.00 | 0.57 | 1.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 237,367.00 | 0.41 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.46 | - | 18.47 | 58,099,239.11 |
| 2024-09-30 | 80.90 | - | 11.74 | 63,520,035.45 |
| 2024-06-30 | 87.61 | 0.51 | 12.55 | 59,046,881.68 |
| 2024-03-31 | 86.39 | - | 10.95 | 60,587,788.58 |
| 2023-12-31 | 91.03 | - | 13.83 | 59,635,960.72 |
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