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安信丰穗一年持有混合C(012257)
安信丰穗一年持有混合C
(012257)
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累计净值：1.1095
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1095 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1095 | 0.18% |
| 2025-04-16 | 1.1075 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.1077 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1080 | 0.39% |
| 2025-04-11 | 1.1037 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.1041 | 0.49% |
| 2025-04-09 | 1.0987 | 0.22% |
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基金全称
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安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张翼飞 黄琬舒
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1695亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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-1.41%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.20%
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最近两年
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6.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 379,412.00 | 6,717,825.16 | 3.61 |
| 00688 | 中国海外发展 | 531,000.00 | 6,097,417.78 | 3.28 |
| 03323 | 中国建材 | 1,048,000.00 | 3,435,534.32 | 1.85 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 109,100.00 | 3,167,320.72 | 1.70 |
| 000333 | 美的集团 | 38,200.00 | 2,873,404.00 | 1.54 |
| 000983 | 山西焦煤 | 332,000.00 | 2,735,680.00 | 1.47 |
| 601699 | 潞安环能 | 186,800.00 | 2,682,448.00 | 1.44 |
| 601001 | 晋控煤业 | 152,700.00 | 2,087,409.00 | 1.12 |
| 600036 | 招商银行 | 50,700.00 | 1,992,510.00 | 1.07 |
| 600585 | 海螺水泥 | 49,800.00 | 1,184,244.00 | 0.64 |
| 00914 | 海螺水泥 | 43,590.00 | 802,477.74 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 8,729,046.00 | 4.69 | 38.53 |
| 制造业 | 7,747,897.50 | 4.16 | 34.19 |
| 金融业 | 5,296,341.70 | 2.85 | 23.38 |
| 房地产业 | 648,552.00 | 0.35 | 2.86 |
| 建筑业 | 236,265.00 | 0.13 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.39 | 65.35 | 2.06 | 186,089,845.68 |
| 2024-09-30 | 24.27 | 62.03 | 2.78 | 222,200,993.46 |
| 2024-06-30 | 25.00 | 69.86 | 3.29 | 237,451,657.44 |
| 2024-03-31 | 25.16 | 73.70 | 1.77 | 348,774,432.40 |
| 2023-12-31 | 24.98 | 88.12 | 0.97 | 412,628,443.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 486 | 9.71 |
| 2022-01-21 | - | 张翼飞 | 1185 | 10.95 |
| 2022-01-21 | 2023-09-12 | 李君 | 599 | 4.48 |
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