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安信丰穗一年持有混合A

(012256)

净值:
1.1243
日增长率:
0.18%
累计净值:1.1243 2025-05-20
  • 净值走势
安信丰穗一年持有混合A(012256)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.12430.18%
2025-05-191.1223-0.07%
2025-05-161.1231-0.27%
2025-05-151.1261-0.30%
2025-05-141.12950.37%
2025-05-131.12530.10%
2025-05-121.12420.43%
2025-05-091.11940.05%
基金全称 安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张翼飞 黄琬舒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.3826亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.34%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 8.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00688中国海外发展466,000.005,977,539.043.56
00883中国海洋石油265,773.004,542,276.272.70
000983山西焦煤390,700.002,684,109.001.60
000333美的集团32,700.002,566,950.001.53
601001晋控煤业215,000.002,556,350.001.52
601699潞安环能200,900.002,416,827.001.44
03668兖煤澳大利亚101,600.002,348,676.181.40
03323中国建材608,267.002,250,921.411.34
002142宁波银行74,740.001,929,786.801.15
600938中国海油56,100.001,456,917.000.87
600585海螺水泥57,000.001,384,530.000.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业10,214,984.006.0845.64
制造业7,288,658.924.3432.57
金融业3,766,493.062.2416.83
房地产业936,684.000.564.19
建筑业173,998.000.100.78
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3123.9064.991.98167,961,315.99
2024-12-3124.3965.352.06186,089,845.68
2024-09-3024.2762.032.78222,200,993.46
2024-06-3025.0069.863.29237,451,657.44
2024-03-3125.1673.701.77348,774,432.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-黄琬舒51810.54
2022-01-21-张翼飞121712.43
2022-01-212023-09-12李君5995.00
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