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安信丰穗一年持有混合A(012256)
安信丰穗一年持有混合A
(012256)
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累计净值：1.1156
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1156 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.1165 | -0.05% |
| 2025-04-28 | 1.1171 | -0.25% |
| 2025-04-25 | 1.1199 | -0.06% |
| 2025-04-24 | 1.1206 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.1211 | -0.04% |
| 2025-04-22 | 1.1215 | 0.14% |
| 2025-04-21 | 1.1199 | -0.05% |
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基金全称
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安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张翼飞 黄琬舒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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1.3826亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-1.04%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.33%
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最近两年
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7.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 466,000.00 | 5,977,539.04 | 3.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 265,773.00 | 4,542,276.27 | 2.70 |
| 000983 | 山西焦煤 | 390,700.00 | 2,684,109.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 32,700.00 | 2,566,950.00 | 1.53 |
| 601001 | 晋控煤业 | 215,000.00 | 2,556,350.00 | 1.52 |
| 601699 | 潞安环能 | 200,900.00 | 2,416,827.00 | 1.44 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 101,600.00 | 2,348,676.18 | 1.40 |
| 03323 | 中国建材 | 608,267.00 | 2,250,921.41 | 1.34 |
| 002142 | 宁波银行 | 74,740.00 | 1,929,786.80 | 1.15 |
| 600938 | 中国海油 | 56,100.00 | 1,456,917.00 | 0.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 57,000.00 | 1,384,530.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 10,214,984.00 | 6.08 | 45.64 |
| 制造业 | 7,288,658.92 | 4.34 | 32.57 |
| 金融业 | 3,766,493.06 | 2.24 | 16.83 |
| 房地产业 | 936,684.00 | 0.56 | 4.19 |
| 建筑业 | 173,998.00 | 0.10 | 0.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.90 | 64.99 | 1.98 | 167,961,315.99 |
| 2024-12-31 | 24.39 | 65.35 | 2.06 | 186,089,845.68 |
| 2024-09-30 | 24.27 | 62.03 | 2.78 | 222,200,993.46 |
| 2024-06-30 | 25.00 | 69.86 | 3.29 | 237,451,657.44 |
| 2024-03-31 | 25.16 | 73.70 | 1.77 | 348,774,432.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 501 | 9.68 |
| 2022-01-21 | - | 张翼飞 | 1200 | 11.56 |
| 2022-01-21 | 2023-09-12 | 李君 | 599 | 5.00 |
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