基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国高质量混合(012255) |
净值：
0.7260
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：0.7260 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,406,042.00 | 113,776,918.64 | 8.94 |
| 688169 | 石头科技 | 418,536.00 | 91,780,759.44 | 7.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 54,348.00 | 82,826,352.00 | 6.51 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 194,116.00 | 72,275,210.28 | 5.68 |
| 300832 | 新产业 | 854,840.00 | 60,565,414.00 | 4.76 |
| 603997 | 继峰股份 | 4,170,151.00 | 47,748,228.95 | 3.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 480,521.00 | 39,892,606.43 | 3.13 |
| 603983 | 丸美生物 | 1,186,602.00 | 38,279,780.52 | 3.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 143,900.00 | 38,277,400.00 | 3.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 290,478.00 | 36,716,419.20 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,003,619,653.17 | 78.85 | 97.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,992,022.28 | 2.28 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.56 | - | 7.78 | 1,272,865,357.51 |
| 2024-09-30 | 93.33 | - | 7.11 | 1,461,612,538.95 |
| 2024-06-30 | 91.96 | 2.22 | 6.14 | 1,374,768,981.43 |
| 2024-03-31 | 93.72 | 2.04 | 4.14 | 1,491,033,037.48 |
| 2023-12-31 | 91.84 | 2.00 | 6.51 | 1,514,177,238.64 |
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