基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景润一年持有混合C(012254) |
净值：
1.0586
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0586 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 157,000.00 | 2,683,257.42 | 1.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,300.00 | 2,430,826.50 | 1.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,341,500.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 26,400.00 | 2,072,400.00 | 1.45 |
| 600989 | 宝丰能源 | 111,200.00 | 1,615,736.00 | 1.13 |
| 01209 | 华润万象生活 | 44,200.00 | 1,401,105.10 | 0.98 |
| 000858 | 五粮液 | 9,900.00 | 1,300,365.00 | 0.91 |
| 600079 | 人福医药 | 61,800.00 | 1,273,080.00 | 0.89 |
| 603855 | 华荣股份 | 45,900.00 | 983,178.00 | 0.69 |
| 01910 | 新秀丽 | 56,100.00 | 953,617.45 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 21.18 | 97.02 | 7.15 | 142,710,120.40 |
| 2024-12-31 | 20.57 | 105.90 | 6.85 | 161,662,043.46 |
| 2024-09-30 | 17.82 | 87.93 | 3.66 | 231,934,190.10 |
| 2024-06-30 | 23.73 | 106.57 | 6.35 | 281,815,914.75 |
| 2024-03-31 | 22.40 | 92.07 | 6.40 | 414,629,242.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 489 | 8.98 |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 631 | 7.57 |
| 2021-08-06 | 2024-01-29 | 王华 | 906 | -2.97 |
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