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鹏扬景润一年持有混合C

(012254)

净值:
1.0548
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0548 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬景润一年持有混合C(012254)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0548-0.01%
2025-04-291.05490.11%
2025-04-281.0537-0.01%
2025-04-251.0538-0.02%
2025-04-241.0540-0.08%
2025-04-231.05480.23%
2025-04-221.05240.19%
2025-04-211.05040.10%
基金全称 鹏扬景润一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 李人望 李沁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0555亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 6.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油157,000.002,683,257.421.88
00700腾讯控股5,300.002,430,826.501.70
600519贵州茅台1,500.002,341,500.001.64
000333美的集团26,400.002,072,400.001.45
600989宝丰能源111,200.001,615,736.001.13
01209华润万象生活44,200.001,401,105.100.98
000858五粮液9,900.001,300,365.000.91
600079人福医药61,800.001,273,080.000.89
603855华荣股份45,900.00983,178.000.69
01910新秀丽56,100.00953,617.450.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业15,783,101.5411.0694.68
采矿业886,068.000.625.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3121.1897.027.15142,710,120.40
2024-12-3120.57105.906.85161,662,043.46
2024-09-3017.8287.933.66231,934,190.10
2024-06-3023.73106.576.35281,815,914.75
2024-03-3122.4092.076.40414,629,242.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-李沁4728.59
2023-08-28-李人望6147.18
2021-08-062024-01-29王华906-2.97
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