基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信宏盈18个月持有混合(012252) |
净值：
1.0135
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.0135 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 2,301,754.00 | 2.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,293,232.55 | 2.16 |
| 02899 | 紫金矿业 | 108,000.00 | 1,762,088.52 | 1.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,561,000.00 | 1.47 |
| 603259 | 药明康德 | 21,000.00 | 1,413,720.00 | 1.33 |
| 01810 | 小米集团-W | 30,400.00 | 1,380,258.37 | 1.30 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,600.00 | 1,076,400.00 | 1.01 |
| 688169 | 石头科技 | 3,403.00 | 827,541.54 | 0.78 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 10,700.00 | 778,093.34 | 0.73 |
| 002850 | 科达利 | 3,900.00 | 475,215.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,278,056.54 | 6.85 | 80.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,413,720.00 | 1.33 | 15.66 |
| 房地产业 | 336,168.00 | 0.32 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.41 | 80.26 | 4.62 | 106,258,859.01 |
| 2024-12-31 | 10.70 | 95.07 | 2.01 | 138,883,780.86 |
| 2024-09-30 | 10.58 | 112.23 | 3.37 | 247,181,254.15 |
| 2024-06-30 | 9.11 | 95.48 | 1.39 | 330,423,019.88 |
| 2024-03-31 | 11.93 | 100.28 | 1.08 | 442,841,002.99 |
微信公众号
证券之星APP
