基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信平衡增利混合A(012250) |
净值：
1.1472
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.1872 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,801,000.00 | 23,102,033.94 | 9.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 901,000.00 | 15,398,821.25 | 6.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 422,220.00 | 10,901,720.40 | 4.37 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,529,300.00 | 10,506,291.00 | 4.21 |
| 601001 | 晋控煤业 | 844,800.00 | 10,044,672.00 | 4.02 |
| 000333 | 美的集团 | 125,800.00 | 9,875,300.00 | 3.95 |
| 601699 | 潞安环能 | 746,700.00 | 8,982,801.00 | 3.60 |
| 03323 | 中国建材 | 2,427,340.00 | 8,982,488.91 | 3.60 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 387,300.00 | 8,953,172.08 | 3.59 |
| 600938 | 中国海油 | 235,900.00 | 6,126,323.00 | 2.45 |
| 600585 | 海螺水泥 | 198,900.00 | 4,831,281.00 | 1.93 |
| 00914 | 海螺水泥 | 7,000.00 | 142,115.82 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 39,989,494.00 | 16.02 | 46.51 |
| 制造业 | 27,620,522.72 | 11.06 | 32.12 |
| 金融业 | 14,138,921.40 | 5.66 | 16.44 |
| 房地产业 | 3,637,704.00 | 1.46 | 4.23 |
| 建筑业 | 593,175.00 | 0.24 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 61.18 | 13.69 | 2.24 | 249,696,527.85 |
| 2024-12-31 | 63.21 | 21.03 | 0.99 | 301,224,348.57 |
| 2024-09-30 | 61.82 | 32.27 | 0.94 | 338,047,828.22 |
| 2024-06-30 | 62.71 | 31.50 | 1.67 | 284,151,422.85 |
| 2024-03-31 | 63.59 | 37.96 | 1.18 | 259,318,158.07 |
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