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大成恒享夏盛一年定开混合C

(012249)

净值:
0.9536
日增长率:
0.29%
累计净值:0.9536 2025-04-30
  • 净值走势
大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.95360.29%
2025-04-290.95080.08%
2025-04-280.9500-0.07%
2025-04-250.95070.11%
2025-04-240.9497-0.22%
2025-04-230.95180.20%
2025-04-220.9499-0.14%
2025-04-210.95120.19%
基金全称 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -0.85%
最近三月 -2.85%
最近六月 0.00%
最近一年 0.13%
最近两年 -1.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603893瑞芯微2,700.00467,910.000.78
300502新易盛4,100.00402,292.000.67
688008澜起科技5,093.00398,680.040.67
688169石头科技1,625.00395,167.500.66
603228景旺电子10,900.00374,742.000.63
601138工业富联12,900.00256,194.000.43
603986兆易创新2,000.00233,760.000.39
002600领益智造25,100.00227,155.000.38
688111金山办公729.00218,058.480.36
688099晶晨股份2,379.00198,527.550.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,761,795.549.6166.28
信息传输、软件和信息技术服务业2,778,392.134.6431.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业152,955.000.261.76
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.5168.311.1459,926,292.80
2024-12-3110.75112.001.2861,004,464.39
2024-09-3014.77108.304.5660,135,151.82
2024-06-3010.20101.081.6658,870,724.90
2024-03-3115.8077.991.1168,190,678.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-12-冯佳1300-4.64
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