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大成恒享夏盛一年定开混合C

(012249)

净值:
0.9557
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.9557 2025-05-19
  • 净值走势
大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9557-0.03%
2025-05-160.95600.01%
2025-05-150.9559-0.17%
2025-05-140.95750.04%
2025-05-130.9571-0.01%
2025-05-120.95720.10%
2025-05-090.9562-0.09%
2025-05-080.95710.12%
基金全称 大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0088亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.66%
最近三月 -2.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.36%
最近两年 -1.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603893瑞芯微2,700.00467,910.000.78
300502新易盛4,100.00402,292.000.67
688008澜起科技5,093.00398,680.040.67
688169石头科技1,625.00395,167.500.66
603228景旺电子10,900.00374,742.000.63
601138工业富联12,900.00256,194.000.43
603986兆易创新2,000.00233,760.000.39
002600领益智造25,100.00227,155.000.38
688111金山办公729.00218,058.480.36
688099晶晨股份2,379.00198,527.550.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,761,795.549.6166.28
信息传输、软件和信息技术服务业2,778,392.134.6431.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业152,955.000.261.76
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3114.5168.311.1459,926,292.80
2024-12-3110.75112.001.2861,004,464.39
2024-09-3014.77108.304.5660,135,151.82
2024-06-3010.20101.081.6658,870,724.90
2024-03-3115.8077.991.1168,190,678.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-12-冯佳1317-4.43
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