基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) |
净值：
0.9628
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9628 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601137 | 博威合金 | 39,400.00 | 799,820.00 | 1.31 |
| 600938 | 中国海油 | 24,500.00 | 722,995.00 | 1.19 |
| 600066 | 宇通客车 | 24,600.00 | 648,948.00 | 1.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 579,238.02 | 0.95 |
| 601963 | 重庆银行 | 62,300.00 | 578,144.00 | 0.95 |
| 00867 | 康哲药业 | 80,000.00 | 559,328.16 | 0.92 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 8,500.00 | 548,420.00 | 0.90 |
| 600483 | 福能股份 | 50,250.00 | 500,992.50 | 0.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,800.00 | 440,208.00 | 0.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,400.00 | 414,288.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,748,697.00 | 4.51 | 50.74 |
| 采矿业 | 1,137,283.00 | 1.86 | 20.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 803,472.50 | 1.32 | 14.83 |
| 金融业 | 578,144.00 | 0.95 | 10.67 |
| 建筑业 | 150,049.00 | 0.25 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.75 | 112.00 | 1.28 | 61,004,464.39 |
| 2024-09-30 | 14.77 | 108.30 | 4.56 | 60,135,151.82 |
| 2024-06-30 | 10.20 | 101.08 | 1.66 | 58,870,724.90 |
| 2024-03-31 | 15.80 | 77.99 | 1.11 | 68,190,678.18 |
| 2023-12-31 | 14.76 | 81.94 | 0.64 | 68,176,205.50 |
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