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首页 > 基金> 博时月月享30天持有期短债A(012246)
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博时月月享30天持有期短债A

(012246)
净值：
1.1103
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1103 2025-04-18
  • 净值走势
博时月月享30天持有期短债A(012246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11030.01%
2025-04-171.11020.01%
2025-04-161.11010.00%
2025-04-151.11010.00%
2025-04-141.11010.01%
2025-04-111.11000.01%
2025-04-101.10990.00%
2025-04-091.10990.01%
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基金情况

基金全称 博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 鲁邦旺 张磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.9499亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.29%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 5.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-114.341.082,262,250,127.37
2024-09-30-113.150.302,189,854,253.46
2024-06-30-131.190.192,047,563,367.97
2024-03-31-121.360.432,033,075,954.09
2023-12-31-130.290.351,981,689,751.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-15-张磊1871.21
2021-05-12-鲁邦旺143911.03
2021-05-122024-06-07魏桢11229.08
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