广发金融地产精选股票C(012245) |
净值:
0.7518
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日增长率:
-0.65%
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累计净值:0.7518 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600036 | 招商银行 | 107,500.00 | 4,653,675.00 | 5.57 |
002142 | 宁波银行 | 168,900.00 | 4,360,998.00 | 5.22 |
601838 | 成都银行 | 251,700.00 | 4,326,723.00 | 5.18 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 858,000.00 | 4,180,641.38 | 5.01 |
002926 | 华西证券 | 471,500.00 | 4,111,480.00 | 4.92 |
600919 | 江苏银行 | 421,800.00 | 4,007,100.00 | 4.80 |
00939 | 建设银行 | 622,000.00 | 3,949,121.79 | 4.73 |
601601 | 中国太保 | 116,000.00 | 3,730,560.00 | 4.47 |
01299 | 友邦保险 | 68,400.00 | 3,698,924.12 | 4.43 |
601077 | 渝农商行 | 597,600.00 | 3,633,408.00 | 4.35 |
00998 | 中信银行 | 627,000.00 | 3,523,761.76 | 4.22 |
03968 | 招商银行 | 31,000.00 | 1,313,094.81 | 1.57 |
601998 | 中信银行 | 115,800.00 | 823,338.00 | 0.99 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 88.59 | - | 11.33 | 83,484,773.31 |
2024-12-31 | 91.38 | - | 8.65 | 67,923,967.03 |
2024-09-30 | 83.19 | - | 14.90 | 100,282,003.67 |
2024-06-30 | 54.85 | - | 46.72 | 197,642,760.19 |
2024-03-31 | 82.22 | - | 11.98 | 62,869,284.69 |