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广发金融地产精选股票C

(012245)

净值:
0.7832
日增长率:
-0.63%
累计净值:0.7832 2025-05-16
  • 净值走势
广发金融地产精选股票C(012245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.7832-0.63%
2025-05-150.7882-0.44%
2025-05-140.79171.29%
2025-05-130.78160.51%
2025-05-120.77760.78%
2025-05-090.77160.31%
2025-05-080.76920.73%
2025-05-070.76360.91%
基金全称 广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 冉宇航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.8085亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.50%
最近一月 4.72%
最近三月 6.18%
最近六月 0.00%
最近一年 12.37%
最近两年 -3.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行107,500.004,653,675.005.57
002142宁波银行168,900.004,360,998.005.22
601838成都银行251,700.004,326,723.005.18
03618重庆农村商业银行858,000.004,180,641.385.01
002926华西证券471,500.004,111,480.004.92
600919江苏银行421,800.004,007,100.004.80
00939建设银行622,000.003,949,121.794.73
601601中国太保116,000.003,730,560.004.47
01299友邦保险68,400.003,698,924.124.43
601077渝农商行597,600.003,633,408.004.35
00998中信银行627,000.003,523,761.764.22
03968招商银行31,000.001,313,094.811.57
601998中信银行115,800.00823,338.000.99
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业32,181,772.0038.5582.34
房地产业6,902,023.008.2717.66
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.59-11.3383,484,773.31
2024-12-3191.38-8.6567,923,967.03
2024-09-3083.19-14.90100,282,003.67
2024-06-3054.85-46.72197,642,760.19
2024-03-3182.22-11.9862,869,284.69
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-29-冉宇航1420-21.68
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