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广发金融地产精选股票A(012244) |
净值：
0.7700
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.7700 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01288 | 农业银行 | 1,105,000.00 | 4,533,104.71 | 6.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 448,000.00 | 4,399,360.00 | 6.48 |
| 601838 | 成都银行 | 251,700.00 | 4,306,587.00 | 6.34 |
| 600036 | 招商银行 | 107,500.00 | 4,224,750.00 | 6.22 |
| 002966 | 苏州银行 | 463,600.00 | 3,759,796.00 | 5.54 |
| 000001 | 平安银行 | 310,000.00 | 3,627,000.00 | 5.34 |
| 601077 | 渝农商行 | 586,100.00 | 3,545,905.00 | 5.22 |
| 00939 | 建设银行 | 573,000.00 | 3,438,423.56 | 5.06 |
| 601128 | 常熟银行 | 433,100.00 | 3,278,567.00 | 4.83 |
| 03900 | 绿城中国 | 362,000.00 | 3,104,197.20 | 4.57 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 682,000.00 | 2,936,750.65 | 4.32 |
| 03968 | 招商银行 | 38,000.00 | 1,407,580.80 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.38 | - | 8.65 | 67,923,967.03 |
| 2024-09-30 | 83.19 | - | 14.90 | 100,282,003.67 |
| 2024-06-30 | 54.85 | - | 46.72 | 197,642,760.19 |
| 2024-03-31 | 82.22 | - | 11.98 | 62,869,284.69 |
| 2023-12-31 | 91.01 | - | 11.66 | 68,662,861.63 |
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